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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 332.00 | 3 096.00 | 1 236.00 | 4 332.00 |
028 Immobilisations corporelles | 181 768.00 | 94 246.00 | 87 521.00 | 181 768.00 |
040 Immobilisations financières | 12 047.00 | | 12 047.00 | 12 047.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 146.00 | 97 342.00 | 120 804.00 | 218 146.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 346.00 | | 38 346.00 | 38 346.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 127.00 | 2 760.00 | 67 367.00 | 70 127.00 |
072 Créances – Autres | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
084 Disponibilités | 256 314.00 | | 256 314.00 | 256 314.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 370 884.00 | 2 760.00 | 368 124.00 | 370 884.00 |
110 Total général Actif | 589 031.00 | 100 102.00 | 488 928.00 | 589 031.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 169 047.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 108 648.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 299 895.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 597.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 149.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 669.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 592.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 618.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 034.00 | |
180 Total général Passif | | | 488 928.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 492.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 752.00 | | | 752.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 224.00 | | | 17 224.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 358.00 | | | 28 358.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 554.00 | | | 554.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 654.00 | | | 165 654.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 492.00 | | | 52 492.00 |