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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
AP Constructions | 15 264.00 | 5 446.00 | 9 817.00 | 15 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 378.00 | 13 155.00 | 7 224.00 | 20 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 721.00 | 9 349.00 | 8 372.00 | 17 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 233.00 | 27 950.00 | 364 284.00 | 392 233.00 |
BT Marchandises | 23 479.00 | | 23 479.00 | 23 479.00 |
BZ Autres créances | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
CF Disponibilités | 129 644.00 | | 129 644.00 | 129 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 916.00 | | 165 916.00 | 165 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 150.00 | 27 950.00 | 530 200.00 | 558 150.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 257 015.00 | 256 942.00 | | 257 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 879.00 | 46 373.00 | | 40 879.00 |
DL TOTAL (I) | 319 894.00 | 325 315.00 | | 319 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 659.00 | 50 156.00 | | 43 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 751.00 | 112 501.00 | | 112 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 291.00 | 4 685.00 | | 11 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 606.00 | 21 267.00 | | 42 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 306.00 | 188 609.00 | | 210 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 200.00 | 513 924.00 | | 530 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 779.00 | 188 609.00 | | 176 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224.00 | 156.00 | | 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 533.00 | | 4 701.00 | 387 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 000.00 | | | 336 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 884.00 | | 4 478.00 | 48 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 648.00 | | 222.00 | 2 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 884.00 | 9 065.00 | | 18 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 884.00 | 9 065.00 | | 18 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 816.00 | 25 816.00 | | 25 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 541.00 | 12 541.00 | | 12 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
VB T. V. A. | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 434.00 | 9 907.00 | 33 527.00 | 43 434.00 |
VI Groupe et associés | 112 751.00 | 112 751.00 | | 112 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 649.00 | 12 794.00 | 2 856.00 | 15 649.00 |
VW T.V.A. | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 306.00 | 176 779.00 | 33 527.00 | 210 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 357.00 | 2 530.00 | | 3 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 700.00 | 12 951.00 | | 15 700.00 |
ST Autres comptes | 33 028.00 | 33 149.00 | | 33 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 253.00 | 25 218.00 | | 28 253.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
YW Taxe professionnelle | 847.00 | 819.00 | | 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 204.00 | 3 349.00 | | 4 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 390.00 | 52 990.00 | | 57 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 444.00 | 26 334.00 | | 28 444.00 |
ZE Dividendes | 46 300.00 | | | 46 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 024.00 | 71 318.00 | | 81 024.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |