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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
AP Constructions | 15 264.00 | 8 225.00 | 7 038.00 | 15 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 368.00 | 16 960.00 | 6 408.00 | 23 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 543.00 | 12 233.00 | 5 310.00 | 17 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 324.00 | 37 419.00 | 357 905.00 | 395 324.00 |
BT Marchandises | 14 411.00 | | 14 411.00 | 14 411.00 |
BZ Autres créances | 14 421.00 | | 14 421.00 | 14 421.00 |
CF Disponibilités | 83 815.00 | | 83 815.00 | 83 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 410.00 | | 114 410.00 | 114 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 734.00 | 37 419.00 | 472 315.00 | 509 734.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 297 894.00 | 257 015.00 | | 297 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 678.00 | 40 879.00 | | 6 678.00 |
DL TOTAL (I) | 326 572.00 | 319 894.00 | | 326 572.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 33 527.00 | 43 434.00 | | 33 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311.00 | 224.00 | | 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 848.00 | 112 751.00 | | 72 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 004.00 | 11 291.00 | | 13 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 053.00 | 42 606.00 | | 26 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 743.00 | 210 306.00 | | 145 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 315.00 | 530 200.00 | | 472 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 233.00 | | 3 269.00 | 392 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178.00 | 395 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178.00 | 56 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 000.00 | | | 336 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 363.00 | | 2 990.00 | 53 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 871.00 | | 279.00 | 2 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 950.00 | 9 517.00 | 48.00 | 27 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 950.00 | 9 517.00 | 48.00 | 27 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 053.00 | 26 053.00 | | 26 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 848.00 | 72 848.00 | | 72 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 838.00 | 33 838.00 | | 33 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 183.00 | 16 183.00 | | 16 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 317.00 | 16 183.00 | 3 134.00 | 19 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 743.00 | 145 743.00 | | 145 743.00 |