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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 451 088.00 | | 3 451 088.00 | 3 451 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 166 189.00 | | 166 189.00 | 166 189.00 |
CF Disponibilités | 223 121.00 | | 223 121.00 | 223 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 389 310.00 | | 389 310.00 | 389 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 840 398.00 | | 3 840 398.00 | 3 840 398.00 |
CU Autres participations | 3 451 088.00 | | 3 451 088.00 | 3 451 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
DG Autres réserves | 109 836.00 | | | 109 836.00 |
DH Report à nouveau | | -1 738.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 200.00 | 117 355.00 | | 92 200.00 |
DK Provisions réglementées | 36 521.00 | 14 395.00 | | 36 521.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 337.00 | 1 030 011.00 | | 1 144 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 694 070.00 | 2 826 897.00 | | 2 694 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092.00 | 1 187.00 | | 1 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 899.00 | 451.00 | | 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 696 061.00 | 2 828 535.00 | | 2 696 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 840 398.00 | 3 858 547.00 | | 3 840 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 690.00 | 264 440.00 | | 284 690.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 564.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 126.00 | 14 395.00 | | 22 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 126.00 | 32 958.00 | | 22 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 126.00 | -9 958.00 | | -22 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 000.00 | 207 361.00 | | 174 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 801.00 | 90 006.00 | | 81 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 200.00 | 117 355.00 | | 92 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 451 088.00 | | | 3 451 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 451 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 451 088.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 451 088.00 | | | 3 451 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VB T. V. A. | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
VC Groupe et associés | 159 280.00 | 159 280.00 | | 159 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 694 070.00 | 282 699.00 | 2 263 302.00 | 2 694 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 882.00 | | | 131 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 189.00 | 166 189.00 | | 166 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 696 061.00 | 284 690.00 | 2 263 302.00 | 2 696 061.00 |