| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 451 088.00 | | 3 451 088.00 | 3 451 088.00 |
BZ Autres créances | 109 509.00 | | 109 509.00 | 109 509.00 |
CF Disponibilités | 198 515.00 | | 198 515.00 | 198 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 023.00 | | 308 023.00 | 308 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 759 112.00 | | 3 759 112.00 | 3 759 112.00 |
CU Autres participations | 3 451 088.00 | | 3 451 088.00 | 3 451 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 391.00 | 5 781.00 | | 10 391.00 |
DG Autres réserves | 177 425.00 | 109 836.00 | | 177 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 128.00 | 92 200.00 | | 188 128.00 |
DK Provisions réglementées | 58 648.00 | 36 521.00 | | 58 648.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 591.00 | 1 144 337.00 | | 1 334 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 412 424.00 | 2 694 070.00 | | 2 412 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 370.00 | 1 092.00 | | 1 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 727.00 | 899.00 | | 8 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 424 520.00 | 2 696 061.00 | | 2 424 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 759 112.00 | 3 840 398.00 | | 3 759 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 678.00 | 284 690.00 | | 297 678.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 542.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 732.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 254.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 126.00 | 22 126.00 | | 22 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 126.00 | 22 126.00 | | 22 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 126.00 | -22 126.00 | | -22 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 004.00 | 174 000.00 | | 340 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 877.00 | 81 801.00 | | 151 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 128.00 | 92 200.00 | | 188 128.00 |