| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 105.00 | 79 004.00 | 74 101.00 | 153 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 897.00 | 15 356.00 | 25 541.00 | 40 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 104.00 | 94 360.00 | 154 744.00 | 249 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 418.00 | | 326 418.00 | 326 418.00 |
BZ Autres créances | 47 307.00 | | 47 307.00 | 47 307.00 |
CF Disponibilités | 223 695.00 | | 223 695.00 | 223 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 380.00 | | 601 380.00 | 601 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 483.00 | 94 360.00 | 756 123.00 | 850 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 20 770.00 | | | 20 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 792.00 | 71 270.00 | | 37 792.00 |
DL TOTAL (I) | 64 062.00 | 76 270.00 | | 64 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 951.00 | 420 231.00 | | 353 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 187.00 | 65 284.00 | | 74 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 076.00 | 120 122.00 | | 85 076.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 675.00 | | | 131 675.00 |
EA Autres dettes | 42 173.00 | 79 697.00 | | 42 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 061.00 | 690 335.00 | | 692 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 123.00 | 766 604.00 | | 756 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 212 995.00 | | 1 212 995.00 | 1 212 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 212 995.00 | | 1 212 995.00 | 1 212 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 263 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 626.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 000.00 | 498 973.00 | | 86 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 000.00 | 498 973.00 | | 86 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 668.00 | 443 832.00 | | 109 668.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 552.00 | | | 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 220.00 | 443 832.00 | | 110 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 220.00 | 55 142.00 | | -24 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 661.00 | 19 907.00 | | 7 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 349 197.00 | 1 560 251.00 | | 1 349 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 311 404.00 | 1 488 981.00 | | 1 311 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 792.00 | 71 270.00 | | 37 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 400.00 | | 116 933.00 | 243 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 229.00 | 249 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 229.00 | 194 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 298.00 | | 116 933.00 | 188 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 743.00 | 42 178.00 | 1 561.00 | 53 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 743.00 | 42 178.00 | 1 561.00 | 53 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 187.00 | 74 187.00 | | 74 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 518.00 | 17 518.00 | | 17 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 545.00 | 24 545.00 | | 24 545.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 675.00 | 131 675.00 | | 131 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 173.00 | 42 173.00 | | 42 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
UX Autres créances clients | 326 418.00 | 326 418.00 | | 326 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 36 736.00 | 36 736.00 | | 36 736.00 |
VC Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 041.00 | 67 557.00 | 260 568.00 | 353 041.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 760.00 | | | 66 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 787.00 | 377 685.00 | 5 102.00 | 382 787.00 |
VW T.V.A. | 40 943.00 | 40 943.00 | | 40 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 151.00 | 405 668.00 | 260 568.00 | 691 151.00 |