| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 325.00 | 31 667.00 | 5 657.00 | 37 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 797.00 | 24 882.00 | 31 915.00 | 56 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 602.00 | | 9 602.00 | 9 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 724.00 | 56 549.00 | 97 174.00 | 153 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 316.00 | | 320 316.00 | 320 316.00 |
BZ Autres créances | 20 239.00 | | 20 239.00 | 20 239.00 |
CF Disponibilités | 230 017.00 | | 230 017.00 | 230 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 443.00 | | 578 443.00 | 578 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 166.00 | 56 549.00 | 675 617.00 | 732 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 58 562.00 | 20 770.00 | | 58 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 482.00 | 37 792.00 | | 107 482.00 |
DL TOTAL (I) | 171 545.00 | 64 062.00 | | 171 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 072.00 | 353 951.00 | | 287 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 509.00 | 74 187.00 | | 42 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 491.00 | 85 076.00 | | 174 491.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 131 675.00 | | |
EA Autres dettes | | 42 173.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 504 072.00 | 692 061.00 | | 504 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 617.00 | 756 123.00 | | 675 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 104.00 | | 99 914.00 | 249 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 294.00 | 153 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 294.00 | 94 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 002.00 | | 95 414.00 | 194 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 102.00 | | 4 500.00 | 5 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 360.00 | 25 280.00 | 63 091.00 | 94 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 360.00 | 25 280.00 | 63 091.00 | 94 360.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 509.00 | 42 509.00 | | 42 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 189.00 | 20 189.00 | | 20 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 131.00 | 65 131.00 | | 65 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 276.00 | 28 276.00 | | 28 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 602.00 | | 9 602.00 | 9 602.00 |
UX Autres créances clients | 320 316.00 | 320 316.00 | | 320 316.00 |
VB T. V. A. | 18 367.00 | 18 367.00 | | 18 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 642.00 | 68 119.00 | 217 524.00 | 285 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 357.00 | | | 67 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 027.00 | 348 425.00 | 9 602.00 | 358 027.00 |
VW T.V.A. | 60 091.00 | 60 091.00 | | 60 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 642.00 | 285 119.00 | 217 524.00 | 502 642.00 |