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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 247 581.00 | | 247 581.00 | 247 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 592.00 | 847.00 | 3 746.00 | 4 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 576.00 | | 11 576.00 | 11 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 749.00 | 847.00 | 262 902.00 | 263 749.00 |
BZ Autres créances | 60 253.00 | | 60 253.00 | 60 253.00 |
CF Disponibilités | 403 850.00 | | 403 850.00 | 403 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 383.00 | | 471 383.00 | 471 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 132.00 | 847.00 | 734 285.00 | 735 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 031.00 | | | 84 031.00 |
DL TOTAL (I) | 85 031.00 | | | 85 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 166.00 | | | 327 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265.00 | | | 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 985.00 | | | 26 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 716.00 | | | 171 716.00 |
EA Autres dettes | 123 124.00 | | | 123 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 254.00 | | | 649 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 285.00 | | | 734 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 847.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 847.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 416.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 416.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 416.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 985.00 | 26 985.00 | | 26 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 256.00 | 192 256.00 | | 192 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 725 373.00 | 2 725 479.00 | | 2 725 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 576.00 | | 11 576.00 | 11 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327 166.00 | 25 250.00 | 89 401.00 | 327 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 533.00 | 67 533.00 | | 67 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 109.00 | 67 533.00 | 11 576.00 | 79 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 272 043.00 | 2 970 233.00 | 89 401.00 | 3 272 043.00 |