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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 247 581.00 | | 247 581.00 | 247 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 847.00 | 4 860.00 | 31 987.00 | 36 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 944.00 | | 13 944.00 | 13 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 371.00 | 4 860.00 | 293 511.00 | 298 371.00 |
BZ Autres créances | 16 428.00 | | 16 428.00 | 16 428.00 |
CF Disponibilités | 291 272.00 | | 291 272.00 | 291 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 829.00 | | 18 829.00 | 18 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 529.00 | | 326 529.00 | 326 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 900.00 | 4 860.00 | 620 040.00 | 624 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 83 931.00 | | | 83 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 039.00 | 84 031.00 | | 42 039.00 |
DL TOTAL (I) | 127 070.00 | 85 031.00 | | 127 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 284.00 | 327 166.00 | | 328 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370.00 | 265.00 | | 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 556.00 | 26 985.00 | | 15 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 780.00 | 171 716.00 | | 88 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 010.00 | 67 725.00 | | 7 010.00 |
EA Autres dettes | 52 971.00 | 55 399.00 | | 52 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 971.00 | 649 254.00 | | 492 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 040.00 | 734 285.00 | | 620 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847.00 | 4 013.00 | | 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847.00 | 4 013.00 | | 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 556.00 | 15 556.00 | | 15 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 242.00 | 120 242.00 | | 120 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 932 064.00 | 2 932 064.00 | | 2 932 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 944.00 | | 13 944.00 | 13 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 284.00 | 328 284.00 | | 328 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 257.00 | 35 257.00 | | 35 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 200.00 | 35 257.00 | 13 944.00 | 49 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 396 515.00 | 3 396 515.00 | | 3 396 515.00 |