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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 224.00 | 325.00 | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 678.00 | 17 503.00 | 9 174.00 | 26 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 879.00 | 28 455.00 | 91 425.00 | 119 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 345.00 | | 365 345.00 | 365 345.00 |
BZ Autres créances | 277 706.00 | | 277 706.00 | 277 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CF Disponibilités | 16 394.00 | | 16 394.00 | 16 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 977.00 | | 659 977.00 | 659 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 856.00 | 28 455.00 | 751 402.00 | 779 856.00 |
CU Autres participations | 86 404.00 | 10 727.00 | 75 677.00 | 86 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 15 876.00 | | | 15 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 722.00 | | | 41 722.00 |
DL TOTAL (I) | 225 292.00 | | | 225 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 282.00 | | | 252 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 520.00 | | | 73 520.00 |
EA Autres dettes | 200 189.00 | | | 200 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 110.00 | | | 526 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 402.00 | | | 751 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 110.00 | | | 526 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 178.00 | | 16 178.00 | 16 178.00 |
FG Production vendue services | 534 714.00 | 5 047.00 | 539 761.00 | 534 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 892.00 | 5 047.00 | 555 939.00 | 550 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 895.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 710.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 866.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | | | 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 087.00 | | | -5 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 472.00 | | | 613 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 750.00 | | | 571 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 722.00 | | | 41 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 233.00 | | 5 415.00 | 126 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | 4 866.00 | 89 516.00 | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | 10 269.00 | 119 879.00 | 1 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 403.00 | 27 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 215.00 | | 5 415.00 | 27 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 882.00 | | | 95 882.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 236.00 | 1 895.00 | 5 403.00 | 21 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 236.00 | 1 895.00 | 5 403.00 | 21 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 751.00 | 6 842.00 | 4 866.00 | 8 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 751.00 | 6 842.00 | 4 866.00 | 8 751.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 6 842.00 | 4 866.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 282.00 | 252 282.00 | | 252 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 189.00 | 200 189.00 | | 200 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
UX Autres créances clients | 365 345.00 | | | 365 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | | | 112.00 |
VB T. V. A. | 45 228.00 | | | 45 228.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 145.00 | | | 230 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 163.00 | 643 050.00 | 3 112.00 | 646 163.00 |
VW T.V.A. | 58 492.00 | 58 492.00 | | 58 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 110.00 | 526 110.00 | | 526 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 676.00 | | | 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 267.00 | | | 92 267.00 |
ST Autres comptes | 79 114.00 | | | 79 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 924.00 | | | 118 924.00 |
YT Sous‐traitance | 86 181.00 | | | 86 181.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 244.00 | | | 78 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 223.00 | | | 58 223.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 376 487.00 | | | 376 487.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |