| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AN Terrains | 3 823 274.00 | 3 125 231.00 | 698 043.00 | 3 823 274.00 |
AP Constructions | 4 606 434.00 | 1 215 293.00 | 3 391 141.00 | 4 606 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
AV Immobilisations en cours | 159 067.00 | | 159 067.00 | 159 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 601 953.00 | 4 350 611.00 | 4 251 342.00 | 8 601 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 166.00 | 74 289.00 | 322 877.00 | 397 166.00 |
BZ Autres créances | 36 034.00 | | 36 034.00 | 36 034.00 |
CF Disponibilités | 45 953.00 | | 45 953.00 | 45 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 921.00 | | 10 921.00 | 10 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 075.00 | 74 289.00 | 415 786.00 | 490 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 092 028.00 | 4 424 900.00 | 4 667 128.00 | 9 092 028.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 071 000.00 | 1 071 000.00 | | 1 071 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 518.00 | 89 518.00 | | 89 518.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 573 149.00 | 879 610.00 | | 573 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 984.00 | -306 461.00 | | -232 984.00 |
DL TOTAL (I) | 1 500 683.00 | 1 733 667.00 | | 1 500 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 564 396.00 | 2 857 104.00 | | 2 564 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 293.00 | 156 622.00 | | 407 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 168.00 | 24 936.00 | | 20 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 231.00 | 81 725.00 | | 79 231.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 458.00 | 4 695.00 | | 87 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 898.00 | 3 657.00 | | 7 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 166 444.00 | 3 128 739.00 | | 3 166 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 667 128.00 | 4 862 406.00 | | 4 667 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 461.00 | | 287 461.00 | 287 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 461.00 | | 287 461.00 | 287 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 121.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 682.00 | | | 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 415 450.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 132.00 | | | 69 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 813.00 | 415 450.00 | | 69 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 132.00 | 16 775.00 | | 69 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 544.00 | 400 000.00 | | 73 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 676.00 | 416 775.00 | | 142 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 863.00 | -1 325.00 | | -72 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 039.00 | 723 028.00 | | 376 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 023.00 | 1 029 489.00 | | 609 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -232 984.00 | -306 461.00 | | -232 984.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 169.00 | 1 743.00 | | 3 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 508 502.00 | | 166 995.00 | 8 508 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 900.00 | 3 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 544.00 | 8 601 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 644.00 | 8 598 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 486 978.00 | | 166 995.00 | 8 486 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 991.00 | | | 20 991.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 101 582.00 | 249 029.00 | | 4 101 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 101 049.00 | 249 029.00 | | 4 101 049.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 289.00 | | | 74 289.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 69 132.00 | | 69 132.00 | 69 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 320.00 | | 87 032.00 | 161 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 320.00 | | 87 032.00 | 161 320.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206 622.00 | 206 622.00 | | 206 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 168.00 | 20 168.00 | | 20 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 155.00 | 11 155.00 | | 11 155.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 458.00 | 87 458.00 | | 87 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
UX Autres créances clients | 308 019.00 | 124 019.00 | 184 000.00 | 308 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 146.00 | 89 146.00 | | 89 146.00 |
VB T. V. A. | 25 935.00 | 25 935.00 | | 25 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 564 326.00 | 243 048.00 | 997 616.00 | 2 564 326.00 |
VI Groupe et associés | 200 671.00 | 671.00 | 200 000.00 | 200 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 438.00 | | | 66 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 886.00 | | | 348 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 232.00 | 37 232.00 | | 37 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 121.00 | 260 121.00 | 184 000.00 | 444 121.00 |
VW T.V.A. | 26 241.00 | 26 241.00 | | 26 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 166 444.00 | 645 166.00 | 1 197 616.00 | 3 166 444.00 |