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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AN Terrains | 3 929 738.00 | 3 125 231.00 | 804 507.00 | 3 929 738.00 |
AP Constructions | 4 576 643.00 | 1 223 553.00 | 3 353 090.00 | 4 576 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 389 389.00 | | 1 389 389.00 | 1 389 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 909 120.00 | 4 358 871.00 | 5 550 249.00 | 9 909 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 846.00 | 16 289.00 | 239 557.00 | 255 846.00 |
BZ Autres créances | 122 379.00 | 10 099.00 | 112 280.00 | 122 379.00 |
CF Disponibilités | 730 252.00 | | 730 252.00 | 730 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 978.00 | 26 388.00 | 1 093 590.00 | 1 119 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 029 098.00 | 4 385 259.00 | 6 643 839.00 | 11 029 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 071 000.00 | 1 071 000.00 | | 1 071 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 518.00 | 89 518.00 | | 89 518.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 340 166.00 | 573 149.00 | | 340 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 931.00 | -232 984.00 | | -50 931.00 |
DL TOTAL (I) | 1 449 753.00 | 1 500 683.00 | | 1 449 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 239 550.00 | 2 564 396.00 | | 4 239 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 293.00 | 407 293.00 | | 368 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 171.00 | 20 168.00 | | 20 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 346.00 | 79 231.00 | | 65 346.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 491 333.00 | 87 458.00 | | 491 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 393.00 | 7 898.00 | | 9 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 194 086.00 | 3 166 444.00 | | 5 194 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 643 839.00 | 4 667 126.00 | | 6 643 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 820.00 | | 373 820.00 | 373 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 820.00 | | 373 820.00 | 373 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 099.00 | |
GE Autres charges | | | 58 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 993.00 | 682.00 | | 1 993.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 009 235.00 | | | 1 009 235.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 69 132.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 011 228.00 | 69 813.00 | | 1 011 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 69 132.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 941 689.00 | 73 544.00 | | 941 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 941 689.00 | 142 676.00 | | 941 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 540.00 | -72 863.00 | | 69 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 444 147.00 | 376 039.00 | | 1 444 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 076.00 | 609 023.00 | | 1 495 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 931.00 | -232 984.00 | | -50 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 811.00 | 3 169.00 | | 3 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 601 953.00 | | 2 609 532.00 | 8 601 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 137 331.00 | 1 165 034.00 | 9 909 120.00 | 137 331.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 137 331.00 | 1 165 034.00 | 9 905 323.00 | 137 331.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 598 328.00 | | 2 609 360.00 | 8 598 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 091.00 | | 172.00 | 3 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 350 611.00 | 231 605.00 | 223 345.00 | 4 350 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 350 078.00 | 231 605.00 | 223 345.00 | 4 350 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 289.00 | | 58 000.00 | 74 289.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 099.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 289.00 | 10 099.00 | 58 000.00 | 74 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 289.00 | 10 099.00 | 58 000.00 | 74 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 099.00 | 58 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 622.00 | | | 166 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 171.00 | 20 171.00 | | 20 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 491 333.00 | 491 333.00 | | 491 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
UX Autres créances clients | 236 299.00 | 236 299.00 | | 236 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 546.00 | 19 546.00 | | 19 546.00 |
VB T. V. A. | 111 635.00 | 111 635.00 | | 111 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 239 089.00 | 283 226.00 | 1 130 029.00 | 4 239 089.00 |
VI Groupe et associés | 201 671.00 | 1 671.00 | 200 000.00 | 201 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 170 746.00 | | | 2 170 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 566.00 | | | 500 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 481.00 | 39 481.00 | | 39 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 725.00 | 389 725.00 | | 389 725.00 |
VW T.V.A. | 15 103.00 | 15 103.00 | | 15 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 194 086.00 | 871 601.00 | 1 330 029.00 | 5 194 086.00 |