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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 549.00 | 23 257.00 | 7 291.00 | 30 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 601.00 | 134 206.00 | 65 394.00 | 199 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 217.00 | 157 464.00 | 73 752.00 | 231 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 647.00 | | 166 647.00 | 166 647.00 |
BZ Autres créances | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 128.00 | | 52 128.00 | 52 128.00 |
CF Disponibilités | 184 352.00 | | 184 352.00 | 184 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 670.00 | | 406 670.00 | 406 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 887.00 | 157 464.00 | 480 423.00 | 637 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 42 526.00 | | | 42 526.00 |
DH Report à nouveau | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 349.00 | | | 95 349.00 |
DL TOTAL (I) | 155 510.00 | | | 155 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 122.00 | | | 122 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 162.00 | | | 25 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 536.00 | | | 41 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 091.00 | | | 130 091.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 912.00 | | | 324 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 423.00 | | | 480 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 359.00 | | | 320 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 415.00 | | 33 803.00 | 197 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 899.00 | | 7 650.00 | 22 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 449.00 | | 26 153.00 | 173 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 712.00 | 15 752.00 | | 141 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 972.00 | 2 286.00 | | 20 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 740.00 | 13 467.00 | | 120 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 536.00 | 41 536.00 | | 41 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 091.00 | 130 091.00 | | 130 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 163.00 | 31 163.00 | | 31 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 166 647.00 | 166 647.00 | | 166 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 123.00 | 117 570.00 | 4 553.00 | 122 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 866.00 | | | 12 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 256.00 | 170 189.00 | 1 067.00 | 171 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 913.00 | 320 360.00 | 4 553.00 | 324 913.00 |