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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 329.00 | 26 974.00 | 7 354.00 | 34 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 529.00 | 151 372.00 | 91 157.00 | 242 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 926.00 | 178 346.00 | 99 579.00 | 277 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 200.00 | | 255 200.00 | 255 200.00 |
BZ Autres créances | 12 555.00 | | 12 555.00 | 12 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 679.00 | | 44 679.00 | 44 679.00 |
CF Disponibilités | 102 578.00 | | 102 578.00 | 102 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 953.00 | | 416 953.00 | 416 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 879.00 | 178 346.00 | 516 532.00 | 694 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 137 875.00 | | | 137 875.00 |
DH Report à nouveau | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 867.00 | | | 63 867.00 |
DL TOTAL (I) | 219 377.00 | | | 219 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 840.00 | | | 106 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 136.00 | | | 22 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 069.00 | | | 20 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 107.00 | | | 142 107.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 154.00 | | | 297 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 532.00 | | | 516 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 149.00 | | | 229 149.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11.00 | | | 11.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 218.00 | | 46 709.00 | 231 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 549.00 | | 3 780.00 | 30 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 601.00 | | 42 929.00 | 199 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 070.00 | 20 070.00 | | 20 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 108.00 | 142 108.00 | | 142 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 255 201.00 | 255 201.00 | | 255 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 840.00 | 38 835.00 | 68 005.00 | 106 840.00 |
VI Groupe et associés | 22 137.00 | 22 137.00 | | 22 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 282.00 | | | 38 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 556.00 | 12 556.00 | | 12 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 762.00 | 269 695.00 | 1 067.00 | 270 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 155.00 | 229 150.00 | 68 005.00 | 297 155.00 |