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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | 13 800.00 | 9 200.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 837.00 | 135 802.00 | 27 036.00 | 162 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 902.00 | 10 497.00 | 13 406.00 | 23 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 771.00 | 160 098.00 | 51 673.00 | 211 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 039.00 | | 270 039.00 | 270 039.00 |
BZ Autres créances | 15 060.00 | | 15 060.00 | 15 060.00 |
CF Disponibilités | 25 163.00 | | 25 163.00 | 25 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 003.00 | | 321 003.00 | 321 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 775.00 | 160 098.00 | 372 677.00 | 532 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 109 131.00 | | | 109 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 385.00 | | | 15 385.00 |
DL TOTAL (I) | 133 316.00 | | | 133 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651.00 | | | 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 724.00 | | | 145 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 294.00 | | | 64 294.00 |
EA Autres dettes | 13 511.00 | | | 13 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 361.00 | | | 239 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 677.00 | | | 372 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 361.00 | | | 226 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 831.00 | | 25 182.00 | 202 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 242.00 | 211 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 242.00 | 186 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 799.00 | | 25 182.00 | 177 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 734.00 | 12 606.00 | 16 242.00 | 163 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 500.00 | 2 300.00 | | 11 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 234.00 | 10 306.00 | 16 242.00 | 152 234.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 724.00 | 145 724.00 | | 145 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 511.00 | 13 511.00 | | 13 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
UX Autres créances clients | 270 039.00 | 270 039.00 | | 270 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VB T. V. A. | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VI Groupe et associés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 222.00 | 292 890.00 | 1 332.00 | 294 222.00 |
VW T.V.A. | 41 285.00 | 41 285.00 | | 41 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 361.00 | 226 361.00 | | 226 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
ST Autres comptes | 139 463.00 | | | 139 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 461.00 | | | 16 461.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 54 385.00 | | | 54 385.00 |
YT Sous‐traitance | 93 426.00 | | | 93 426.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 597.00 | | | 126 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 772.00 | | | 83 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 706.00 | | | 259 706.00 |