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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | 16 100.00 | 6 900.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 097.00 | 132 235.00 | 28 862.00 | 161 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 742.00 | 16 525.00 | 119 217.00 | 135 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 871.00 | 164 860.00 | 157 011.00 | 321 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 698.00 | 20 432.00 | 195 265.00 | 215 698.00 |
BZ Autres créances | 23 790.00 | | 23 790.00 | 23 790.00 |
CF Disponibilités | 104 456.00 | | 104 456.00 | 104 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 819.00 | 20 432.00 | 330 386.00 | 350 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 689.00 | 185 292.00 | 487 397.00 | 672 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 124 516.00 | | | 124 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 497.00 | | | 72 497.00 |
DL TOTAL (I) | 205 812.00 | | | 205 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 997.00 | | | 33 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 667.00 | | | 147 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 914.00 | | | 70 914.00 |
EA Autres dettes | 26 826.00 | | | 26 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 585.00 | | | 281 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 397.00 | | | 487 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 585.00 | | | 281 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 771.00 | | 123 724.00 | 211 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 625.00 | 321 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 625.00 | 296 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 739.00 | | 123 724.00 | 186 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 098.00 | 18 386.00 | 13 625.00 | 160 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 800.00 | 2 300.00 | | 13 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 298.00 | 16 086.00 | 13 625.00 | 146 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 432.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 432.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 432.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 432.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 667.00 | 147 667.00 | | 147 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 903.00 | 12 903.00 | | 12 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 177.00 | 15 177.00 | | 15 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 826.00 | 26 826.00 | | 26 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
UX Autres créances clients | 201 286.00 | 201 286.00 | | 201 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 412.00 | 14 412.00 | | 14 412.00 |
VB T. V. A. | 14 466.00 | 14 466.00 | | 14 466.00 |
VC Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 997.00 | 33 997.00 | | 33 997.00 |
VI Groupe et associés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 851.00 | 243 519.00 | 1 332.00 | 244 851.00 |
VW T.V.A. | 32 530.00 | 32 530.00 | | 32 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 585.00 | 281 585.00 | | 281 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
ST Autres comptes | 185 179.00 | | | 185 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 407.00 | | | 31 407.00 |
YT Sous‐traitance | 290 302.00 | | | 290 302.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 190.00 | | | 33 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 233.00 | | | 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 501 997.00 | | | 501 997.00 |