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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 322.00 | 143 968.00 | 34 354.00 | 178 322.00 |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AN Terrains | 25 580.00 | 1 558.00 | 24 022.00 | 25 580.00 |
AP Constructions | 527 460.00 | 239 818.00 | 287 642.00 | 527 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 957 830.00 | 2 885 411.00 | 3 072 418.00 | 5 957 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 384 123.00 | 2 284 629.00 | 3 099 494.00 | 5 384 123.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 81 200.00 | | 81 200.00 | 81 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
BF Prêts | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 268.00 | | 129 268.00 | 129 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 327 873.00 | 5 559 385.00 | 6 768 488.00 | 12 327 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 278 755.00 | | 278 755.00 | 278 755.00 |
BT Marchandises | 1 031 620.00 | | 1 031 620.00 | 1 031 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 365 322.00 | 119 503.00 | 1 245 819.00 | 1 365 322.00 |
BZ Autres créances | 344 584.00 | | 344 584.00 | 344 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
CF Disponibilités | 3 706 920.00 | | 3 706 920.00 | 3 706 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 128.00 | | 36 128.00 | 36 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 765 019.00 | 119 503.00 | 6 645 516.00 | 6 765 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 092 892.00 | 5 678 888.00 | 13 414 004.00 | 19 092 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 137 857.00 | | | 137 857.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 4 000.00 | 1 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 670.00 | 91 670.00 | | 91 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 3 146 091.00 | 1 554 376.00 | | 3 146 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 717 920.00 | 1 591 714.00 | | 1 717 920.00 |
DJ Subventions d’investissement | 272 343.00 | 345 457.00 | | 272 343.00 |
DL TOTAL (I) | 5 239 524.00 | 3 594 717.00 | | 5 239 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 179 457.00 | 2 077 356.00 | | 3 179 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 692.00 | 29 749.00 | | 7 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 278 357.00 | 3 129 808.00 | | 3 278 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 481 053.00 | 2 160 470.00 | | 1 481 053.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 226.00 | 4 408.00 | | 2 226.00 |
EA Autres dettes | 225 695.00 | 280 815.00 | | 225 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 174 480.00 | 7 682 606.00 | | 8 174 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 414 004.00 | 11 277 323.00 | | 13 414 004.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 176 713.00 | | 13 176 713.00 | 13 176 713.00 |
FD Production vendue biens | 26 258 107.00 | | 26 258 107.00 | 26 258 107.00 |
FG Production vendue services | 189 608.00 | | 189 608.00 | 189 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 624 428.00 | | 39 624 428.00 | 39 624 428.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 806 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 598 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -311 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 583 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 656 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 810 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 341 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 249 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 361.00 | |
GE Autres charges | | | 23 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 193 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 612 644.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 182.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 799.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 600.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 572 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 394.00 | 2 992.00 | | 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 356.00 | 119 606.00 | | 225 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 750.00 | 122 598.00 | | 225 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 132.00 | 5 094.00 | | 2 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 575.00 | 16 416.00 | | 128 575.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 277.00 | 1 312.00 | | 28 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 983.00 | 22 822.00 | | 158 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 766.00 | 99 776.00 | | 66 766.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 337 456.00 | 365 288.00 | | 337 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 583 551.00 | 708 731.00 | | 583 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 050 061.00 | 34 886 513.00 | | 40 050 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 332 141.00 | 33 294 799.00 | | 38 332 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 717 920.00 | 1 591 714.00 | | 1 717 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 507 243.00 | | 2 338 993.00 | 10 507 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 561.00 | 142 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 518 363.00 | 12 327 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 436.00 | 208 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 433 367.00 | 11 976 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 070.00 | | 16 188.00 | 194 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 101 175.00 | | 2 308 385.00 | 10 101 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 998.00 | | 14 420.00 | 211 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 312 486.00 | 1 298 949.00 | 56 050.00 | 4 312 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 877.00 | 34 526.00 | 1 436.00 | 110 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 201 609.00 | 1 264 423.00 | 54 614.00 | 4 201 609.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 130 765.00 | 1 361.00 | 12 623.00 | 130 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 947.00 | 1 361.00 | 29 805.00 | 151 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 947.00 | 1 361.00 | 29 805.00 | 151 947.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 361.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 278 357.00 | 3 278 357.00 | | 3 278 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 779 683.00 | 779 683.00 | | 779 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 525 859.00 | 525 859.00 | | 525 859.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 695.00 | 225 695.00 | | 225 695.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
UP Prêts | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 268.00 | 129 268.00 | | 129 268.00 |
UX Autres créances clients | 1 238 095.00 | 1 238 095.00 | | 1 238 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 227.00 | 127 227.00 | | 127 227.00 |
VB T. V. A. | 219 910.00 | 219 910.00 | | 219 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 179 457.00 | 832 915.00 | 2 014 850.00 | 3 179 457.00 |
VI Groupe et associés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 694 365.00 | | | 694 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 213.00 | 87 213.00 | | 87 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 026.00 | 161 026.00 | | 161 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 411.00 | 37 411.00 | | 37 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 128.00 | 36 128.00 | | 36 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 883 891.00 | 1 883 891.00 | | 1 883 891.00 |
VW T.V.A. | 14 486.00 | 14 486.00 | | 14 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 174 480.00 | 5 821 715.00 | 2 014 850.00 | 8 174 480.00 |