| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 165.00 | 164 995.00 | 21 170.00 | 186 165.00 |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AN Terrains | 25 580.00 | 2 336.00 | 23 244.00 | 25 580.00 |
AP Constructions | 527 460.00 | 281 320.00 | 246 140.00 | 527 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 199 436.00 | 3 578 969.00 | 3 620 466.00 | 7 199 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 319 328.00 | 2 893 627.00 | 3 425 700.00 | 6 319 328.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 341.00 | | 32 341.00 | 32 341.00 |
AX Avances et acomptes | 315 680.00 | | 315 680.00 | 315 680.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 579.00 | | 139 579.00 | 139 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 781 670.00 | 6 921 249.00 | 7 860 422.00 | 14 781 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 335 072.00 | | 335 072.00 | 335 072.00 |
BT Marchandises | 1 365 833.00 | | 1 365 833.00 | 1 365 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 610 410.00 | 27 718.00 | 1 582 691.00 | 1 610 410.00 |
BZ Autres créances | 801 237.00 | | 801 237.00 | 801 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
CF Disponibilités | 3 819 420.00 | | 3 819 420.00 | 3 819 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 614.00 | | 12 614.00 | 12 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 946 376.00 | 27 718.00 | 7 918 658.00 | 7 946 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 728 046.00 | 6 948 967.00 | 15 779 079.00 | 22 728 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 140 179.00 | | | 140 179.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 670.00 | 91 670.00 | | 91 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 4 405 661.00 | 3 146 091.00 | | 4 405 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 825 144.00 | 1 717 920.00 | | 825 144.00 |
DJ Subventions d’investissement | 235 744.00 | 272 343.00 | | 235 744.00 |
DL TOTAL (I) | 5 569 719.00 | 5 239 524.00 | | 5 569 719.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 790 975.00 | 3 179 457.00 | | 3 790 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 279.00 | 7 692.00 | | 310 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 132 865.00 | 3 278 357.00 | | 4 132 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 751 488.00 | 1 481 053.00 | | 1 751 488.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 226.00 | | |
EA Autres dettes | 218 754.00 | 225 695.00 | | 218 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 204 361.00 | 8 174 480.00 | | 10 204 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 779 079.00 | 13 414 004.00 | | 15 779 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 438 995.00 | 5 821 715.00 | | 7 438 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 547.00 | 5 103.00 | | 10 547.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 310 279.00 | | | 310 279.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 397 781.00 | | 15 397 781.00 | 15 397 781.00 |
FD Production vendue biens | 28 467 376.00 | -60 148.00 | 28 407 229.00 | 28 467 376.00 |
FG Production vendue services | 232 940.00 | -6 376.00 | 226 565.00 | 232 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 098 097.00 | -66 524.00 | 44 031 574.00 | 44 098 097.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 314 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 224 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -334 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 074 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 594 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 423 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 455 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 365 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 099.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 127 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 275 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 038 656.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 730.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 437.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 018 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 394.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 599.00 | 225 356.00 | | 56 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 599.00 | 225 750.00 | | 56 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 2 132.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 800.00 | 128 575.00 | | 1 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 28 277.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 800.00 | 158 983.00 | | 4 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 800.00 | 66 766.00 | | 51 800.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 949.00 | 337 456.00 | | 76 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 613.00 | 583 551.00 | | 168 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 378 452.00 | 40 050 061.00 | | 44 378 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 553 307.00 | 38 332 141.00 | | 43 553 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 825 144.00 | 1 717 920.00 | | 825 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 327 873.00 | | 2 557 633.00 | 12 327 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 855.00 | 145 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 91 980.00 | 11 855.00 | 14 781 670.00 | 91 980.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 91 980.00 | | 14 419 826.00 | 91 980.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 822.00 | | 7 843.00 | 208 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 976 193.00 | | 2 535 613.00 | 11 976 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 857.00 | | 14 178.00 | 142 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 555 385.00 | 1 365 864.00 | | 5 555 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 968.00 | 21 027.00 | | 143 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 411 417.00 | 1 344 837.00 | | 5 411 417.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 119 503.00 | 26 099.00 | 117 884.00 | 119 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 503.00 | 26 099.00 | 121 884.00 | 123 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 503.00 | 31 099.00 | 121 884.00 | 123 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 099.00 | 117 884.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 132 865.00 | 4 132 865.00 | | 4 132 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 046 706.00 | 1 046 706.00 | | 1 046 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 552 211.00 | 552 211.00 | | 552 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 754.00 | 218 754.00 | | 218 754.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 579.00 | 139 579.00 | | 139 579.00 |
UX Autres créances clients | 1 581 231.00 | 1 581 231.00 | | 1 581 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 179.00 | 29 179.00 | | 29 179.00 |
VB T. V. A. | 286 920.00 | 286 920.00 | | 286 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 780 428.00 | 1 015 062.00 | 2 704 010.00 | 3 780 428.00 |
VI Groupe et associés | 304 326.00 | 304 326.00 | | 304 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 893 761.00 | | | 893 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 387 423.00 | 387 423.00 | | 387 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 647.00 | 151 647.00 | | 151 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 558.00 | 126 558.00 | | 126 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 614.00 | 12 614.00 | | 12 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 564 441.00 | 2 564 441.00 | | 2 564 441.00 |
VW T.V.A. | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 204 361.00 | 7 438 995.00 | 2 704 010.00 | 10 204 361.00 |