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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 535.00 | 1 983.00 | 552.00 | 2 535.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 133.00 | 65 722.00 | 25 411.00 | 91 133.00 |
040 Immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 886.00 | 67 705.00 | 26 180.00 | 93 886.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 52 636.00 | | 52 636.00 | 52 636.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 228 357.00 | | 228 357.00 | 228 357.00 |
072 Créances – Autres | 18 086.00 | | 18 086.00 | 18 086.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 544.00 | | 40 544.00 | 40 544.00 |
084 Disponibilités | 73 221.00 | | 73 221.00 | 73 221.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 638.00 | | 8 638.00 | 8 638.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 421 674.00 | | 421 674.00 | 421 674.00 |
110 Total général Actif | 515 560.00 | 67 705.00 | 447 854.00 | 515 560.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 153 721.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 703.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 315 424.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 081.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 168.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 935.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 181.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 430.00 | |
180 Total général Passif | | | 447 854.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 944.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 941.00 | | | 91 941.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 150 927.00 | | | 150 927.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 83 897.00 | | | 83 897.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |