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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 262.00 | 69 704.00 | 28 558.00 | 98 262.00 |
040 Immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 015.00 | 72 239.00 | 28 776.00 | 101 015.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 46 344.00 | | 46 344.00 | 46 344.00 |
060 Stock marchandises | 31 979.00 | | 31 979.00 | 31 979.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 173 649.00 | | 173 649.00 | 173 649.00 |
072 Créances – Autres | 9 159.00 | | 9 159.00 | 9 159.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 544.00 | | 40 544.00 | 40 544.00 |
084 Disponibilités | 150 437.00 | | 150 437.00 | 150 437.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 349.00 | | 11 349.00 | 11 349.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 463 652.00 | | 463 652.00 | 463 652.00 |
110 Total général Actif | 564 666.00 | 72 239.00 | 492 427.00 | 564 666.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 207 424.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 957.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 353 381.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 619.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 418.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 240.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 009.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 046.00 | |
180 Total général Passif | | | 492 427.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 656.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 886.00 | | | 93 886.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |