| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 413.00 | | 71 413.00 | 71 413.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 927.00 | 32 187.00 | 740.00 | 32 927.00 |
040 Immobilisations financières | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 869.00 | 32 187.00 | 73 683.00 | 105 869.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
060 Stock marchandises | 5 222.00 | 48.00 | 5 174.00 | 5 222.00 |
084 Disponibilités | 7 953.00 | | 7 953.00 | 7 953.00 |
092 Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 587.00 | 48.00 | 14 539.00 | 14 587.00 |
110 Total général Actif | 120 456.00 | 32 235.00 | 88 221.00 | 120 456.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 198.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 598.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 054.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 316.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 977.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 252.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 623.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 221.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 869.00 | | | 105 869.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 310.00 | | | 16 310.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 48.00 | | | 48.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 545.00 | | | 545.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 48.00 | | | 48.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 545.00 | | | 545.00 |