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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 413.00 | | 71 413.00 | 71 413.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 927.00 | 31 615.00 | 1 312.00 | 32 927.00 |
040 Immobilisations financières | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 869.00 | 31 615.00 | 74 255.00 | 105 869.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
060 Stock marchandises | 5 446.00 | 545.00 | 4 900.00 | 5 446.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
072 Créances – Autres | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
084 Disponibilités | 15 899.00 | | 15 899.00 | 15 899.00 |
092 Charges constatées d’avance | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 654.00 | 545.00 | 24 108.00 | 24 654.00 |
110 Total général Actif | 130 523.00 | 32 160.00 | 98 363.00 | 130 523.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 195.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 595.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 375.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 300.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 223.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 093.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 363.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 869.00 | | | 105 869.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 878.00 | | | 14 878.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 545.00 | | | 545.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 545.00 | | | 545.00 |