| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 796.00 | 10 861.00 | 87 935.00 | 98 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 950.00 | 10 861.00 | 88 089.00 | 98 950.00 |
BN En cours de production de biens | 150 750.00 | | 150 750.00 | 150 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 299.00 | | 249 299.00 | 249 299.00 |
BZ Autres créances | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
CF Disponibilités | 151 984.00 | | 151 984.00 | 151 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 342.00 | | 555 342.00 | 555 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 293.00 | 10 861.00 | 643 432.00 | 654 293.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 4 999.00 | 4 251.00 | | 4 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 623.00 | 70 748.00 | | 104 623.00 |
DL TOTAL (I) | 115 122.00 | 80 499.00 | | 115 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 527.00 | 41 000.00 | | 120 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 497.00 | | | 32 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 913.00 | 244 337.00 | | 220 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 318.00 | 41 040.00 | | 145 318.00 |
EA Autres dettes | 9 055.00 | 23 378.00 | | 9 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 310.00 | 349 755.00 | | 528 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 432.00 | 430 255.00 | | 643 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 339.00 | 308 755.00 | | 420 339.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 323.00 | | 96 628.00 | 2 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 168.00 | | 96 628.00 | 2 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 168.00 | 8 693.00 | | 2 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 168.00 | 8 693.00 | | 2 168.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 913.00 | 220 913.00 | | 220 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 136.00 | 73 136.00 | | 73 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 159.00 | 53 159.00 | | 53 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
UX Autres créances clients | 249 299.00 | 249 299.00 | | 249 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 471.00 | 12 499.00 | 73 036.00 | 120 471.00 |
VI Groupe et associés | 32 497.00 | 32 497.00 | | 32 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 769.00 | | | 82 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 609.00 | 252 609.00 | | 252 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 311.00 | 420 339.00 | 73 036.00 | 528 311.00 |