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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 448.00 | 2 158.00 | 5 290.00 | 7 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 762.00 | 25 541.00 | 294 221.00 | 319 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 366.00 | 27 699.00 | 299 667.00 | 327 366.00 |
BN En cours de production de biens | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 067.00 | 2 813.00 | 397 254.00 | 400 067.00 |
BZ Autres créances | 220 328.00 | | 220 328.00 | 220 328.00 |
CF Disponibilités | 277 082.00 | | 277 082.00 | 277 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 821.00 | 2 813.00 | 985 008.00 | 987 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 187.00 | 30 512.00 | 1 284 675.00 | 1 315 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 49 622.00 | 4 999.00 | | 49 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 042.00 | 104 623.00 | | 159 042.00 |
DL TOTAL (I) | 214 164.00 | 115 122.00 | | 214 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 882.00 | 120 527.00 | | 237 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 582.00 | 32 497.00 | | 12 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 760.00 | 220 913.00 | | 490 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 569.00 | 145 318.00 | | 197 569.00 |
EA Autres dettes | 7 790.00 | 9 055.00 | | 7 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 929.00 | | | 123 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 511.00 | 528 310.00 | | 1 070 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 675.00 | 643 432.00 | | 1 284 675.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 582.00 | | | 12 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 950.00 | | 228 416.00 | 98 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 796.00 | | 220 966.00 | 98 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | 2.00 | 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 861.00 | 16 838.00 | | 10 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 158.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 861.00 | 14 680.00 | | 10 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 760.00 | 490 760.00 | | 490 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 779.00 | 98 779.00 | | 98 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 654.00 | 73 654.00 | | 73 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 929.00 | 18 929.00 | | 18 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 929.00 | 123 929.00 | | 123 929.00 |
UX Autres créances clients | 394 442.00 | 394 442.00 | | 394 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VC Groupe et associés | 94 176.00 | 94 176.00 | | 94 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 829.00 | 32 883.00 | 112 729.00 | 237 829.00 |
VI Groupe et associés | 12 582.00 | 12 582.00 | | 12 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 984.00 | | | 131 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 626.00 | | | 14 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 152.00 | 126 152.00 | | 126 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 239.00 | 623 239.00 | | 623 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 511.00 | 865 565.00 | 112 729.00 | 1 070 511.00 |