| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 063.00 | 178 332.00 | 203 731.00 | 382 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 717.00 | 109 042.00 | 62 675.00 | 171 717.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 435.00 | 287 373.00 | 317 062.00 | 604 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 799.00 | | 105 799.00 | 105 799.00 |
BN En cours de production de biens | 24 242.00 | | 24 242.00 | 24 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 184 046.00 | 1 759.00 | 182 287.00 | 184 046.00 |
BZ Autres créances | 8 181.00 | | 8 181.00 | 8 181.00 |
CF Disponibilités | 94 969.00 | | 94 969.00 | 94 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 885.00 | | 8 885.00 | 8 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 122.00 | 1 759.00 | 424 363.00 | 426 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 557.00 | 289 132.00 | 741 425.00 | 1 030 557.00 |
CU Autres participations | 25 296.00 | | 25 296.00 | 25 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DG Autres réserves | 148 819.00 | 148 819.00 | | 148 819.00 |
DH Report à nouveau | -29 524.00 | | | -29 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 789.00 | -29 524.00 | | 17 789.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
DL TOTAL (I) | 156 327.00 | 138 538.00 | | 156 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 950.00 | 310 204.00 | | 298 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 271.00 | 4 519.00 | | 10 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 451.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 369.00 | 189 197.00 | | 154 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 558.00 | 86 816.00 | | 99 558.00 |
EA Autres dettes | 4 851.00 | 20 478.00 | | 4 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 100.00 | 17 004.00 | | 17 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 098.00 | 645 669.00 | | 585 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 425.00 | 784 208.00 | | 741 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 576.00 | 524 655.00 | | 388 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 400.00 | | 128 135.00 | 476 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 604 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 559 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 104.00 | | 128 135.00 | 431 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 296.00 | | | 25 296.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 082.00 | 49 392.00 | 100.00 | 238 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 082.00 | 49 392.00 | 100.00 | 238 082.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 369.00 | 154 369.00 | | 154 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 595.00 | 41 595.00 | | 41 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 233.00 | 25 233.00 | | 25 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
UX Autres créances clients | 181 219.00 | 181 219.00 | | 181 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VB T. V. A. | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 868.00 | 102 346.00 | 196 522.00 | 298 868.00 |
VI Groupe et associés | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 536.00 | | | 84 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 112.00 | 201 112.00 | | 201 112.00 |
VW T.V.A. | 32 264.00 | 32 264.00 | | 32 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 098.00 | 388 576.00 | 196 522.00 | 585 098.00 |