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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 346.00 | 209 080.00 | 199 266.00 | 408 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 852.00 | 125 535.00 | 83 318.00 | 208 852.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 662 495.00 | 334 615.00 | 327 880.00 | 662 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 275.00 | | 125 275.00 | 125 275.00 |
BN En cours de production de biens | 16 476.00 | | 16 476.00 | 16 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 208.00 | 584.00 | 188 624.00 | 189 208.00 |
BZ Autres créances | 6 444.00 | | 6 444.00 | 6 444.00 |
CF Disponibilités | 140 481.00 | | 140 481.00 | 140 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 123.00 | | 15 123.00 | 15 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 007.00 | 584.00 | 492 423.00 | 493 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 502.00 | 335 199.00 | 820 303.00 | 1 155 502.00 |
CU Autres participations | 25 296.00 | | 25 296.00 | 25 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DG Autres réserves | 148 819.00 | 148 819.00 | | 148 819.00 |
DH Report à nouveau | -11 735.00 | -29 524.00 | | -11 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 367.00 | 17 789.00 | | 74 367.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65.00 | 1 094.00 | | 65.00 |
DL TOTAL (I) | 229 666.00 | 156 327.00 | | 229 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 045.00 | 298 950.00 | | 226 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 341.00 | 10 271.00 | | 4 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 035.00 | 154 369.00 | | 211 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 428.00 | 99 558.00 | | 104 428.00 |
EA Autres dettes | 44 788.00 | 4 851.00 | | 44 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 590 638.00 | 585 098.00 | | 590 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 303.00 | 741 425.00 | | 820 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 484.00 | 388 576.00 | | 456 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 435.00 | | 64 060.00 | 604 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 662 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 617 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 139.00 | | 64 060.00 | 559 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 296.00 | | | 25 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 373.00 | 53 242.00 | 6 000.00 | 287 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 373.00 | 53 242.00 | 6 000.00 | 287 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 759.00 | | 1 175.00 | 1 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 759.00 | | 1 175.00 | 1 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 759.00 | | 1 175.00 | 1 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 035.00 | 211 035.00 | | 211 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 758.00 | 38 758.00 | | 38 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 384.00 | 24 384.00 | | 24 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 617.00 | 16 617.00 | | 16 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 788.00 | 44 788.00 | | 44 788.00 |
UX Autres créances clients | 187 807.00 | 187 807.00 | | 187 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VB T. V. A. | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 006.00 | 91 852.00 | 134 154.00 | 226 006.00 |
VI Groupe et associés | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 362.00 | | | 103 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 123.00 | 15 123.00 | | 15 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 775.00 | 210 775.00 | | 210 775.00 |
VW T.V.A. | 23 941.00 | 23 941.00 | | 23 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 638.00 | 456 484.00 | 134 154.00 | 590 638.00 |