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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 148 492.00 | | 148 492.00 | 148 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 692.00 | | 504 692.00 | 504 692.00 |
BZ Autres créances | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
CF Disponibilités | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 867.00 | | 509 867.00 | 509 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 148 493.00 | | | 148 493.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 356 200.00 | | 356 200.00 | 356 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DG Autres réserves | 179 952.00 | 20 977.00 | | 179 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 544.00 | 158 974.00 | | 53 544.00 |
DL TOTAL (I) | 309 396.00 | 255 852.00 | | 309 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 178.00 | 221 404.00 | | 187 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 470.00 | 5 066.00 | | 9 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408.00 | 199.00 | | 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 414.00 | 2 090.00 | | 3 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 470.00 | 228 760.00 | | 200 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 867.00 | 484 613.00 | | 509 867.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 414.00 | 2 090.00 | | 3 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 822.00 | 168 669.00 | | 63 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 278.00 | 9 694.00 | | 10 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 544.00 | 158 974.00 | | 53 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 269.00 | 63 822.00 | | 483 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 44 400.00 | 502 692.00 | | 44 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 400.00 | 502 692.00 | | 44 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 483 269.00 | 63 822.00 | | 483 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 148 492.00 | 148 492.00 | | 148 492.00 |
VC Groupe et associés | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 178.00 | 34 869.00 | 99 198.00 | 187 178.00 |
VI Groupe et associés | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 212.00 | | | 34 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 896.00 | 150 896.00 | | 150 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 470.00 | 48 161.00 | 99 198.00 | 200 470.00 |