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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 163 861.00 | | 163 861.00 | 163 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 061.00 | | 520 061.00 | 520 061.00 |
BZ Autres créances | 7 906.00 | | 7 906.00 | 7 906.00 |
CF Disponibilités | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 249.00 | | 10 249.00 | 10 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 311.00 | | 530 311.00 | 530 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 148 493.00 | | | 148 493.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 356 200.00 | | 356 200.00 | 356 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DG Autres réserves | 233 496.00 | 179 952.00 | | 233 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 411.00 | 53 544.00 | | 56 411.00 |
DL TOTAL (I) | 365 808.00 | 309 396.00 | | 365 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 414.00 | 187 178.00 | | 152 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 066.00 | 9 470.00 | | 11 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468.00 | 408.00 | | 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508.00 | 3 414.00 | | 508.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 502.00 | 200 470.00 | | 164 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 311.00 | 509 867.00 | | 530 311.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 066.00 | | | 11 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 920.00 | 3 414.00 | | 3 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 581.00 | 63 822.00 | | 66 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 169.00 | 10 278.00 | | 10 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 411.00 | 53 544.00 | | 56 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 163 861.00 | | 163 861.00 | 163 861.00 |
VC Groupe et associés | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 414.00 | 25 772.00 | 98 809.00 | 152 414.00 |
VI Groupe et associés | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 740.00 | | | 34 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 767.00 | 7 906.00 | 163 861.00 | 171 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 502.00 | 37 860.00 | 98 809.00 | 164 502.00 |