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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 57 206.00 | 13 794.00 | 43 412.00 | 57 206.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 606.00 | 13 794.00 | 43 812.00 | 57 606.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 094.00 | | 55 094.00 | 55 094.00 |
072 Créances – Autres | 9 102.00 | | 9 102.00 | 9 102.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | 2 581.00 | 137 419.00 | 140 000.00 |
084 Disponibilités | 98 488.00 | | 98 488.00 | 98 488.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 302 684.00 | 2 581.00 | 300 102.00 | 302 684.00 |
110 Total général Actif | 360 289.00 | 16 375.00 | 343 914.00 | 360 289.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 126.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 186 360.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 275 587.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 004.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 390.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 287.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 933.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 327.00 | |
180 Total général Passif | | | 343 914.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 296.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 246.00 | | | 27 246.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 650.00 | | | 650.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 309.00 | | | 29 309.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 296.00 | | | 28 296.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 570.00 | | | 570.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 581.00 | | | 2 581.00 |