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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 70 523.00 | 27 819.00 | 42 704.00 | 70 523.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 023.00 | 27 819.00 | 43 204.00 | 71 023.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 138.00 | | 58 138.00 | 58 138.00 |
072 Créances – Autres | 57 469.00 | | 57 469.00 | 57 469.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
084 Disponibilités | 24 413.00 | | 24 413.00 | 24 413.00 |
092 Charges constatées d’avance | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 345 724.00 | | 345 724.00 | 345 724.00 |
110 Total général Actif | 416 746.00 | 27 819.00 | 388 927.00 | 416 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 274 487.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 008.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 320 595.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 971.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 543.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 451.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 819.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 333.00 | |
180 Total général Passif | | | 388 927.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 417.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 399.00 | | | 11 399.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 606.00 | | | 57 606.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 417.00 | | | 13 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 660.00 | | | 660.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |