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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 313 661.00 | | 1 313 661.00 | 1 313 661.00 |
AP Constructions | 25 000.00 | 368.00 | 24 631.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 812.00 | 148.00 | 2 664.00 | 2 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 374.00 | 20 494.00 | 286 879.00 | 307 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 649 007.00 | 21 011.00 | 1 627 998.00 | 1 649 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BT Marchandises | 129 757.00 | | 129 757.00 | 129 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 872.00 | | 25 872.00 | 25 872.00 |
BZ Autres créances | 21 497.00 | | 21 497.00 | 21 497.00 |
CF Disponibilités | 242 285.00 | | 242 285.00 | 242 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 102.00 | | 421 102.00 | 421 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 109.00 | 21 011.00 | 2 049 098.00 | 2 070 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 609.00 | | | -32 609.00 |
DL TOTAL (I) | 167 390.00 | | | 167 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 468 193.00 | | | 1 468 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 815.00 | | | 164 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 692.00 | | | 230 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 005.00 | | | 18 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 881 707.00 | | | 1 881 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 049 098.00 | | | 2 049 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 794 162.00 | |
FD Production vendue biens | | | 92 117.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 886 280.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 613 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 011.00 | |
GE Autres charges | | | 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | | | -18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 858.00 | | | 909 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 467.00 | | | 942 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 609.00 | | | -32 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 649 008.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 649 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 313 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 313 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 187.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 011.00 | | 21 011.00 | 21 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 011.00 | | 21 011.00 | 21 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 692.00 | 230 692.00 | | 230 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 005.00 | 18 005.00 | | 18 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 25 872.00 | 25 872.00 | | 25 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 468 194.00 | 129 842.00 | 524 604.00 | 1 468 194.00 |
VI Groupe et associés | 164 816.00 | 164 816.00 | | 164 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 544 900.00 | | | 1 544 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 237.00 | | | 77 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 497.00 | 21 497.00 | | 21 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 600.00 | 48 440.00 | 160.00 | 48 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 881 708.00 | 543 356.00 | 524 604.00 | 1 881 708.00 |