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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 343 661.00 | | 1 343 661.00 | 1 343 661.00 |
AP Constructions | 25 000.00 | 1 618.00 | 23 381.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 812.00 | 1 085.00 | 1 726.00 | 2 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 560.00 | 62 183.00 | 251 377.00 | 313 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 688 587.00 | 64 887.00 | 1 623 700.00 | 1 688 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
BT Marchandises | 221 944.00 | | 221 944.00 | 221 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 698.00 | | 38 698.00 | 38 698.00 |
BZ Autres créances | 7 243.00 | | 7 243.00 | 7 243.00 |
CF Disponibilités | 409 410.00 | | 409 410.00 | 409 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 728.00 | | 679 728.00 | 679 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 368 315.00 | 64 887.00 | 2 303 428.00 | 2 368 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 609.00 | | | -32 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 122.00 | -32 609.00 | | 213 122.00 |
DL TOTAL (I) | 380 512.00 | 167 390.00 | | 380 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 390 402.00 | 1 468 193.00 | | 1 390 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 626.00 | 164 815.00 | | 172 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 055.00 | 230 692.00 | | 216 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 409.00 | 18 005.00 | | 77 409.00 |
EA Autres dettes | 66 420.00 | | | 66 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 922 915.00 | 1 881 707.00 | | 1 922 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 303 428.00 | 2 049 098.00 | | 2 303 428.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 172 626.00 | | | 172 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 649 008.00 | | 39 580.00 | 1 649 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 688 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 343 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 313 661.00 | | 30 000.00 | 1 313 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 187.00 | | 6 187.00 | 335 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 3 393.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 011.00 | 43 876.00 | 64 887.00 | 21 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 011.00 | 43 876.00 | 64 887.00 | 21 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 056.00 | 216 056.00 | | 216 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 409.00 | 77 409.00 | | 77 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 048.00 | 239 048.00 | | 239 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
UX Autres créances clients | 38 698.00 | 38 698.00 | | 38 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 390 402.00 | 139 018.00 | 561 944.00 | 1 390 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 752.00 | | | 77 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 642.00 | 47 089.00 | 3 553.00 | 50 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 922 915.00 | 671 532.00 | 561 944.00 | 1 922 915.00 |