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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 200.00 | 2 486.00 | 714.00 | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 669.00 | 32 513.00 | 10 156.00 | 42 669.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 271.00 | 46 108.00 | 47 163.00 | 93 271.00 |
BT Marchandises | 190 690.00 | 2 005.00 | 188 685.00 | 190 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 41 138.00 | | 41 138.00 | 41 138.00 |
CF Disponibilités | 235 159.00 | | 235 159.00 | 235 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 206.00 | 2 005.00 | 476 202.00 | 478 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 478.00 | 48 113.00 | 523 365.00 | 571 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 353 400.00 | 353 400.00 | | 353 400.00 |
DH Report à nouveau | -192 081.00 | -195 763.00 | | -192 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 090.00 | 3 682.00 | | 35 090.00 |
DL TOTAL (I) | 218 408.00 | 183 319.00 | | 218 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 006.00 | 157 099.00 | | 117 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 274.00 | 67 531.00 | | 68 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 610.00 | 4 400.00 | | 3 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 611.00 | 115 277.00 | | 64 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 913.00 | 33 978.00 | | 45 913.00 |
EA Autres dettes | 5 542.00 | 4 973.00 | | 5 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 957.00 | 383 258.00 | | 304 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 365.00 | 566 577.00 | | 523 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 764 321.00 | |
FD Production vendue biens | | | 80 403.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 844 724.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 576 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 152.00 | |
GE Autres charges | | | 9 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 274.00 | 23 763.00 | | 5 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 901.00 | 28 250.00 | | 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 373.00 | -4 486.00 | | 4 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 305.00 | 902 916.00 | | 880 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 215.00 | 899 234.00 | | 845 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 090.00 | 3 682.00 | | 35 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 564.00 | | | 101 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 293.00 | 93 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 149.00 | 40 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 144.00 | 45 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 223.00 | | | 40 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 013.00 | | | 54 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 104.00 | 7 297.00 | 8 293.00 | 47 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 258.00 | | 149.00 | 11 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 846.00 | 7 297.00 | 8 144.00 | 35 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 614.00 | 1 854.00 | 464.00 | 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 614.00 | 1 854.00 | 464.00 | 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 614.00 | 1 854.00 | 464.00 | 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 854.00 | 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 611.00 | 64 611.00 | | 64 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 913.00 | 45 913.00 | | 45 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 816.00 | 73 816.00 | | 73 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
UX Autres créances clients | 38 914.00 | 38 914.00 | | 38 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 897.00 | 31 001.00 | 85 896.00 | 116 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 337.00 | | | 15 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 218.00 | 52 358.00 | 6 860.00 | 59 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 347.00 | 215 451.00 | 85 896.00 | 301 347.00 |