| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 772.00 | 3 040.00 | 732.00 | 3 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 669.00 | 37 622.00 | 5 048.00 | 42 669.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 843.00 | 51 771.00 | 42 072.00 | 93 843.00 |
BT Marchandises | 270 194.00 | 1 733.00 | 268 462.00 | 270 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 940.00 | | 25 940.00 | 25 940.00 |
BZ Autres créances | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
CF Disponibilités | 184 262.00 | | 184 262.00 | 184 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 889.00 | | 12 889.00 | 12 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 533.00 | 1 733.00 | 500 801.00 | 502 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 377.00 | 53 504.00 | 542 873.00 | 596 377.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 353 400.00 | 353 400.00 | | 353 400.00 |
DH Report à nouveau | -156 992.00 | -192 081.00 | | -156 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 619.00 | 35 090.00 | | 19 619.00 |
DL TOTAL (I) | 238 028.00 | 218 408.00 | | 238 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 230.00 | 117 006.00 | | 120 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 407.00 | 68 274.00 | | 69 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 000.00 | 3 610.00 | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 267.00 | 64 611.00 | | 65 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 422.00 | 45 913.00 | | 33 422.00 |
EA Autres dettes | 5 518.00 | 5 542.00 | | 5 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 846.00 | 304 957.00 | | 304 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 873.00 | 523 365.00 | | 542 873.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 407.00 | | | 69 407.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 906 361.00 | | 906 361.00 | 906 361.00 |
FG Production vendue services | 83 821.00 | | 83 821.00 | 83 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 182.00 | | 990 182.00 | 990 182.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 735 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 780.00 | |
GE Autres charges | | | 9 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 212.00 | 5 274.00 | | 5 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | 901.00 | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 130.00 | 4 373.00 | | 5 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 089.00 | 880 305.00 | | 1 000 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 470.00 | 845 215.00 | | 980 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 619.00 | 35 090.00 | | 19 619.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 108.00 | 5 663.00 | | 46 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 109.00 | | | 11 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 999.00 | 5 663.00 | 1.00 | 34 999.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 004.00 | 117.00 | 389.00 | 2 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 004.00 | 117.00 | 389.00 | 2 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 004.00 | 117.00 | 389.00 | 2 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117.00 | 389.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 267.00 | 65 267.00 | | 65 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 422.00 | 33 013.00 | 409.00 | 33 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 926.00 | 74 926.00 | | 74 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
UX Autres créances clients | 25 940.00 | 25 940.00 | | 25 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 292.00 | 34 292.00 | | 34 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 938.00 | 29 671.00 | 56 267.00 | 85 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 967.00 | | | 30 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 889.00 | 12 889.00 | | 12 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 846.00 | 41 985.00 | 6 860.00 | 48 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 846.00 | 237 170.00 | 56 676.00 | 293 846.00 |