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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 687.00 | 14 367.00 | 129 320.00 | 143 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 292.00 | 1 763.00 | 9 529.00 | 11 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 444.00 | 16 130.00 | 139 314.00 | 155 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 508.00 | | 15 508.00 | 15 508.00 |
BZ Autres créances | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CF Disponibilités | 10 522.00 | | 10 522.00 | 10 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 083.00 | | 16 083.00 | 16 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 866.00 | | 42 866.00 | 42 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 310.00 | 16 130.00 | 182 180.00 | 198 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 14 074.00 | | | 14 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 283.00 | | | -3 283.00 |
DL TOTAL (I) | 43 791.00 | | | 43 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 247.00 | | | 137 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201.00 | | | 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706.00 | | | 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175.00 | | | 175.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 388.00 | | | 138 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 180.00 | | | 182 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 856.00 | | | 14 856.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 201.00 | | | 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 294.00 | | 7 294.00 | 7 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 294.00 | | 7 294.00 | 7 294.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166.00 | | | -166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 629.00 | | | 15 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 912.00 | | | 18 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 283.00 | | | -3 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 040.00 | | 94 905.00 | 81 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 000.00 | 8 500.00 | 155 444.00 | 12 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 000.00 | 8 500.00 | 154 979.00 | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 575.00 | | 94 905.00 | 80 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465.00 | | | 465.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 584.00 | 5 547.00 | 1.00 | 10 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 584.00 | 5 547.00 | 1.00 | 10 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 15 508.00 | 15 508.00 | | 15 508.00 |
VB T. V. A. | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 247.00 | 13 715.00 | 54 228.00 | 137 247.00 |
VI Groupe et associés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 626.00 | | | 81 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 083.00 | 16 083.00 | | 16 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 704.00 | 32 344.00 | 360.00 | 32 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 388.00 | 14 856.00 | 54 228.00 | 138 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 833.00 | | | 833.00 |
ST Autres comptes | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 760.00 | | | 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 231.00 | | | 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 231.00 | | | 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147.00 | | | 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 719.00 | | | 2 719.00 |