| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 687.00 | 21 551.00 | 122 136.00 | 143 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 292.00 | 2 198.00 | 9 094.00 | 11 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 084.00 | 23 749.00 | 131 335.00 | 155 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 290.00 | | 18 290.00 | 18 290.00 |
BZ Autres créances | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CF Disponibilités | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 230.00 | | 15 230.00 | 15 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 543.00 | | 41 543.00 | 41 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 627.00 | 23 749.00 | 172 878.00 | 196 627.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 10 791.00 | | | 10 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
DL TOTAL (I) | 47 359.00 | | | 47 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 226.00 | | | 124 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201.00 | | | 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857.00 | | | 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176.00 | | | 176.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 519.00 | | | 125 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 878.00 | | | 172 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 978.00 | | 15 978.00 | 15 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 978.00 | | 15 978.00 | 15 978.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 619.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 360.00 | | | 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360.00 | | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 341.00 | | | 16 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 774.00 | | | 12 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 444.00 | | | 155 444.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 360.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360.00 | 155 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 979.00 | | | 154 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465.00 | | | 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 130.00 | 7 619.00 | | 16 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 130.00 | 7 619.00 | | 16 130.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UX Autres créances clients | 18 290.00 | 18 290.00 | | 18 290.00 |
VB T. V. A. | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 226.00 | 13 873.00 | 52 335.00 | 124 226.00 |
VI Groupe et associés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 936.00 | | | 12 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 230.00 | 15 230.00 | | 15 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 805.00 | 33 805.00 | | 33 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 519.00 | 15 166.00 | 52 335.00 | 125 519.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 801.00 | | | 801.00 |
ST Autres comptes | 594.00 | | | 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 852.00 | | | 852.00 |
YW Taxe professionnelle | 236.00 | | | 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 236.00 | | | 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165.00 | | | 165.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 247.00 | | | 2 247.00 |