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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593 708.00 | 477 861.00 | 115 847.00 | 593 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 281.00 | 304 558.00 | 41 723.00 | 346 281.00 |
BF Prêts | 18 631.00 | | 18 631.00 | 18 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 620.00 | 782 419.00 | 176 201.00 | 958 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 805.00 | | 18 805.00 | 18 805.00 |
BN En cours de production de biens | 98 424.00 | | 98 424.00 | 98 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 013.00 | | 286 013.00 | 286 013.00 |
BZ Autres créances | 25 634.00 | | 25 634.00 | 25 634.00 |
CF Disponibilités | 1 005 166.00 | | 1 005 166.00 | 1 005 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 025.00 | | 1 440 025.00 | 1 440 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 398 645.00 | 782 419.00 | 1 616 226.00 | 2 398 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 138 122.00 | | | 138 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 668.00 | | | 124 668.00 |
DL TOTAL (I) | 305 690.00 | | | 305 690.00 |
DP Provisions pour risques | 790 000.00 | | | 790 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 790 000.00 | | | 790 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 159.00 | | | 136 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 104.00 | | | 63 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 706.00 | | | 121 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 567.00 | | | 199 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 536.00 | | | 520 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 226.00 | | | 1 616 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 572.00 | 70 846.00 | | 711 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 572.00 | 70 846.00 | | 711 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 674 000.00 | 116 000.00 | | 674 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 674 000.00 | 116 000.00 | | 674 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 706.00 | 121 706.00 | | 121 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 567.00 | 143 831.00 | 55 736.00 | 199 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 104.00 | 63 104.00 | | 63 104.00 |
UX Autres créances clients | | 958 620.00 | | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 159.00 | 73 895.00 | 62 264.00 | 136 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 958 621.00 | | | 958 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 440 026.00 | 1 440 026.00 | | 1 440 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 398 647.00 | 2 398 646.00 | | 2 398 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 536.00 | 402 536.00 | 118 000.00 | 520 536.00 |