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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 1 027.00 | 3 973.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 932 937.00 | 525 125.00 | 407 812.00 | 932 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 265.00 | 299 441.00 | 48 824.00 | 348 265.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 638.00 | | 18 638.00 | 18 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 594.00 | 825 593.00 | 484 001.00 | 1 309 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 820.00 | | 26 820.00 | 26 820.00 |
BN En cours de production de biens | 85 250.00 | | 85 250.00 | 85 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 606.00 | | 372 606.00 | 372 606.00 |
BZ Autres créances | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
CF Disponibilités | 277 283.00 | | 277 283.00 | 277 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 389.00 | | 764 389.00 | 764 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 983.00 | 825 593.00 | 1 248 390.00 | 2 073 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 162 791.00 | | | 162 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 542.00 | | | 231 542.00 |
DL TOTAL (I) | 437 233.00 | | | 437 233.00 |
DP Provisions pour risques | 332 632.00 | | | 332 632.00 |
DR TOTAL (IV) | 332 632.00 | | | 332 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 528.00 | | | 50 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 425.00 | | | 192 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 732.00 | | | 217 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 075.00 | | | 11 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 525.00 | | | 478 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 390.00 | | | 1 248 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 418.00 | 72 171.00 | 28 997.00 | 782 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 418.00 | 72 171.00 | 28 997.00 | 782 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 790 000.00 | | 457 368.00 | 790 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 790 000.00 | | 457 368.00 | 790 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 425.00 | 192 425.00 | | 192 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 309 593.00 | 1 309 593.00 | | 1 309 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 528.00 | 37 846.00 | 12 682.00 | 50 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 732.00 | 161 996.00 | 55 736.00 | 217 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 764 390.00 | 764 390.00 | | 764 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 073 983.00 | 2 073 983.00 | | 2 073 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 525.00 | 410 107.00 | 68 418.00 | 478 525.00 |