| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 903.00 | 31 288.00 | 14 616.00 | 45 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 824.00 | 266 551.00 | 1 273.00 | 267 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 541.00 | 297 839.00 | 23 702.00 | 321 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 283.00 | | 8 283.00 | 8 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 665.00 | 8 000.00 | 171 665.00 | 179 665.00 |
BZ Autres créances | 9 121.00 | | 9 121.00 | 9 121.00 |
CF Disponibilités | 86 702.00 | | 86 702.00 | 86 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 164.00 | | 10 164.00 | 10 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 935.00 | 8 000.00 | 285 935.00 | 293 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 477.00 | 305 839.00 | 309 638.00 | 615 477.00 |
CU Autres participations | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
DG Autres réserves | 135 458.00 | | | 135 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 353.00 | | | 29 353.00 |
DL TOTAL (I) | 182 456.00 | | | 182 456.00 |
DP Provisions pour risques | 27 513.00 | | | 27 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 513.00 | | | 27 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 451.00 | | | 13 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 716.00 | | | 34 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 565.00 | | | 39 565.00 |
EA Autres dettes | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 669.00 | | | 99 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 638.00 | | | 309 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 525.00 | | | 91 525.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 550 266.00 | | 550 266.00 | 550 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 266.00 | | 550 266.00 | 550 266.00 |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 121.00 | |
GE Autres charges | | | 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 742.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 140.00 | | | 21 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39.00 | | | 39.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 513.00 | | | 27 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 598.00 | | | 27 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 560.00 | | | -27 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 687.00 | | | 550 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 334.00 | | | 521 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 353.00 | | | 29 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 022.00 | | 6 724.00 | 320 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 809.00 | 321 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 809.00 | 313 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 208.00 | | 6 724.00 | 312 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191.00 | | | 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 083.00 | 20 955.00 | | 286 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 083.00 | 20 955.00 | | 286 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 513.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | 27 513.00 | | 8 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 513.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 716.00 | 34 716.00 | | 34 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 179 665.00 | | | 179 665.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
VB T. V. A. | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
VC Groupe et associés | 55.00 | | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 144.00 | | 8 144.00 | 8 144.00 |
VI Groupe et associés | 13 451.00 | 13 451.00 | | 13 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 875.00 | 197 875.00 | | 197 875.00 |
VW T.V.A. | 16 632.00 | 16 632.00 | | 16 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 669.00 | 91 525.00 | 8 144.00 | 99 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
ST Autres comptes | 104 716.00 | | | 104 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
YT Sous‐traitance | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 748.00 | | | 122 748.00 |