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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 261.00 | 44 261.00 | | 44 261.00 |
AH Fonds commercial | 82 530.00 | | 82 530.00 | 82 530.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 540.00 | 12 510.00 | 15 030.00 | 27 540.00 |
AP Constructions | 28 978.00 | 28 978.00 | | 28 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 803.00 | 239 391.00 | 18 412.00 | 257 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 930.00 | 325 139.00 | 125 790.00 | 450 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 901.00 | 24 584.00 | 544 317.00 | 568 901.00 |
BZ Autres créances | 158 239.00 | | 158 239.00 | 158 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 706 766.00 | | 706 766.00 | 706 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 509 201.00 | 24 584.00 | 1 484 617.00 | 1 509 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 130.00 | 349 723.00 | 1 610 407.00 | 1 960 130.00 |
CU Autres participations | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 706 855.00 | | | 706 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 583.00 | | | 273 583.00 |
DL TOTAL (I) | 989 238.00 | | | 989 238.00 |
DP Provisions pour risques | 18 586.00 | | | 18 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 586.00 | | | 18 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 516.00 | | | 27 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 067.00 | | | 575 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 583.00 | | | 602 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 407.00 | | | 1 610 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 583.00 | | | 602 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 996.00 | | 6 435.00 | 446 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 407.00 | 9 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 501.00 | 450 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 094.00 | 286 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 331.00 | | | 154 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 491.00 | | 5 383.00 | 282 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 174.00 | | 1 052.00 | 10 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 118.00 | 24 022.00 | 30.00 | 301 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 935.00 | 1 836.00 | | 54 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 183.00 | 22 216.00 | 30.00 | 246 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 064.00 | 50 628.00 | 69 106.00 | 37 064.00 |
6T Sur comptes clients | 20 519.00 | 12 825.00 | 8 760.00 | 20 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 519.00 | 12 825.00 | 8 760.00 | 20 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 583.00 | 63 453.00 | 77 866.00 | 57 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 065.00 | 39 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 516.00 | 27 516.00 | | 27 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 386.00 | 241 386.00 | | 241 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 042.00 | 148 042.00 | | 148 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 638.00 | 22 638.00 | | 22 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
UX Autres créances clients | 538 857.00 | 536 657.00 | | 538 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 044.00 | | 30 044.00 | 30 044.00 |
VB T. V. A. | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 761.00 | | | 312 761.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 502.00 | 22 502.00 | | 22 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 214.00 | 58 072.00 | 93 142.00 | 151 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 031.00 | 609 248.00 | 128 782.00 | 738 031.00 |
VW T.V.A. | 140 499.00 | 140 499.00 | | 140 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 583.00 | 602 583.00 | | 602 583.00 |