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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 261.00 | 44 261.00 | | 44 261.00 |
AH Fonds commercial | 82 530.00 | | 82 530.00 | 82 530.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 540.00 | 14 346.00 | 13 194.00 | 27 540.00 |
AP Constructions | 28 978.00 | 28 978.00 | | 28 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 242.00 | 252 032.00 | 96 210.00 | 348 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 906.00 | 339 617.00 | 202 289.00 | 541 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 396.00 | 24 584.00 | 536 812.00 | 561 396.00 |
BZ Autres créances | 99 506.00 | | 99 506.00 | 99 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 929 091.00 | | 929 091.00 | 929 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 665 951.00 | 24 584.00 | 1 641 367.00 | 1 665 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 207 857.00 | 364 201.00 | 1 843 656.00 | 2 207 857.00 |
CU Autres participations | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 770 438.00 | | | 770 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 586.00 | | | 337 586.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 824.00 | | | 1 116 824.00 |
DP Provisions pour risques | 20 962.00 | | | 20 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 962.00 | | | 20 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 482.00 | | | 69 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 739.00 | | | 46 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 649.00 | | | 589 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 870.00 | | | 705 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 656.00 | | | 1 843 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 317.00 | | | 652 317.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 770 438.00 | | | 770 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 930.00 | | 92 078.00 | 450 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7.00 | 10 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 101.00 | 541 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 094.00 | 377 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 331.00 | | | 154 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 781.00 | | 91 533.00 | 286 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 818.00 | | 544.00 | 9 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 139.00 | 14 477.00 | 339 617.00 | 325 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 770.00 | 1 836.00 | 58 606.00 | 56 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 369.00 | 12 641.00 | 281 010.00 | 268 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 586.00 | 90 106.00 | 87 730.00 | 18 586.00 |
6T Sur comptes clients | 24 584.00 | 8 760.00 | 8 760.00 | 24 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 584.00 | 8 760.00 | 8 760.00 | 24 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 170.00 | 98 866.00 | 96 490.00 | 43 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 739.00 | 46 739.00 | | 46 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 076.00 | 275 076.00 | | 275 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 022.00 | 135 022.00 | | 135 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 508.00 | 21 508.00 | | 21 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
UX Autres créances clients | 531 352.00 | 531 352.00 | | 531 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 044.00 | | 30 044.00 | 30 044.00 |
VB T. V. A. | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 482.00 | 15 929.00 | 53 553.00 | 69 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 010.00 | 15 010.00 | | 15 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 142.00 | | 93 142.00 | 93 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 456.00 | 543 673.00 | 128 782.00 | 672 456.00 |
VW T.V.A. | 143 033.00 | 143 033.00 | | 143 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 870.00 | 652 317.00 | 53 553.00 | 705 870.00 |