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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 639.00 | 630.00 | 1 009.00 | 1 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 978.00 | 434 661.00 | 67 317.00 | 501 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 096.00 | 52 945.00 | 193 152.00 | 246 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 337.00 | | 13 337.00 | 13 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 051.00 | 488 236.00 | 274 814.00 | 763 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 735.00 | | 131 735.00 | 131 735.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 239.00 | | 46 239.00 | 46 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 332 743.00 | 22 902.00 | 309 841.00 | 332 743.00 |
BZ Autres créances | 31 077.00 | | 31 077.00 | 31 077.00 |
CF Disponibilités | 502 747.00 | | 502 747.00 | 502 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 816.00 | | 7 816.00 | 7 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 357.00 | 22 902.00 | 1 029 455.00 | 1 052 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 408.00 | 511 138.00 | 1 304 269.00 | 1 815 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 250.00 | 96 250.00 | | 96 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
DH Report à nouveau | 745 516.00 | 627 849.00 | | 745 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 230.00 | 162 668.00 | | 202 230.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 621.00 | 896 391.00 | | 1 053 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 695.00 | 96 040.00 | | 61 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 349.00 | 139 866.00 | | 146 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 592.00 | 76 825.00 | | 21 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 230.00 | 97 217.00 | | 82 230.00 |
EA Autres dettes | 477.00 | 1 281.00 | | 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 648.00 | 315 188.00 | | 250 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 269.00 | 1 211 579.00 | | 1 304 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 497.00 | 78 205.00 | 221 466.00 | 631 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 918.00 | 294.00 | 4 582.00 | 4 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 578.00 | 77 911.00 | 216 884.00 | 626 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 17 306.00 | 22 902.00 | 17 306.00 | 17 306.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 460.00 | | | 24 460.00 |
6T Sur comptes clients | 33 496.00 | 647.00 | | 33 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 496.00 | 647.00 | | 33 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 592.00 | 21 592.00 | | 21 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 230.00 | 82 230.00 | | 82 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 337.00 | | 13 337.00 | 13 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 349.00 | 33 380.00 | 112 969.00 | 146 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 040.00 | 34 345.00 | 61 695.00 | 96 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371 637.00 | 371 637.00 | | 371 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 974.00 | 371 637.00 | 13 337.00 | 384 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 648.00 | 137 680.00 | 112 969.00 | 250 648.00 |