| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 939.00 | 7 025.00 | 914.00 | 7 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 327.00 | 501 928.00 | 31 399.00 | 533 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 024.00 | 175 686.00 | 84 337.00 | 260 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 279.00 | | 13 279.00 | 13 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 569.00 | 684 639.00 | 129 929.00 | 814 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 021.00 | | 115 021.00 | 115 021.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 291.00 | | 24 291.00 | 24 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 514.00 | 2 877.00 | 379 637.00 | 382 514.00 |
BZ Autres créances | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
CF Disponibilités | 1 102 114.00 | | 1 102 114.00 | 1 102 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 635 542.00 | 2 877.00 | 1 632 665.00 | 1 635 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 450 110.00 | 687 516.00 | 1 762 594.00 | 2 450 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 250.00 | 96 250.00 | | 96 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
DH Report à nouveau | 1 055 501.00 | 981 171.00 | | 1 055 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 747.00 | 244 330.00 | | 325 747.00 |
DL TOTAL (I) | 1 487 124.00 | 1 331 376.00 | | 1 487 124.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 692.00 | 61 695.00 | | 26 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 857.00 | 76 462.00 | | 125 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 921.00 | 117 582.00 | | 95 921.00 |
EA Autres dettes | | 3 231.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 248 471.00 | 258 970.00 | | 248 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 594.00 | 1 590 346.00 | | 1 762 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 310.00 | 51 084.00 | 21 755.00 | 655 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 450.00 | 1 575.00 | | 5 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 860.00 | 49 509.00 | 21 755.00 | 649 860.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 705.00 | 2 877.00 | 1 705.00 | 1 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 705.00 | 2 877.00 | 1 705.00 | 1 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 705.00 | 2 877.00 | 1 705.00 | 1 705.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 857.00 | 125 857.00 | | 125 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 922.00 | 95 922.00 | | 95 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 279.00 | | 13 279.00 | 13 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 692.00 | 26 692.00 | | 26 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393 455.00 | 393 455.00 | | 393 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 734.00 | 393 455.00 | 13 279.00 | 406 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 471.00 | 248 471.00 | | 248 471.00 |