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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 963.00 | 39 918.00 | 15 045.00 | 54 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 398.00 | 41 353.00 | 15 045.00 | 56 398.00 |
BT Marchandises | 43 250.00 | | 43 250.00 | 43 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 148.00 | | 221 148.00 | 221 148.00 |
BZ Autres créances | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
CF Disponibilités | 135 133.00 | | 135 133.00 | 135 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 415 760.00 | | 415 760.00 | 415 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 158.00 | 41 353.00 | 430 805.00 | 472 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 44 069.00 | 36 838.00 | | 44 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 594.00 | 7 232.00 | | 19 594.00 |
DL TOTAL (I) | 85 663.00 | 66 069.00 | | 85 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747.00 | | | 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 971.00 | 137 154.00 | | 259 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 842.00 | | | 20 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 921.00 | 50 885.00 | | 51 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 661.00 | 4 119.00 | | 10 661.00 |
EA Autres dettes | 1 002.00 | 3 252.00 | | 1 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 142.00 | 195 410.00 | | 345 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 805.00 | 261 479.00 | | 430 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 410.00 | 9 622.00 | | 195 410.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 259 971.00 | | | 259 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200 762.00 | | 200 762.00 | 200 762.00 |
FG Production vendue services | 47 301.00 | | 47 301.00 | 47 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 063.00 | | 248 063.00 | 248 063.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 091.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 942.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 942.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -942.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 065.00 | 307 128.00 | | 248 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 471.00 | 299 897.00 | | 228 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 594.00 | 7 232.00 | | 19 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 398.00 | | | 56 398.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 398.00 | | | 56 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 262.00 | 5 091.00 | | 36 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 262.00 | 5 091.00 | | 36 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 921.00 | 51 921.00 | | 51 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
UX Autres créances clients | 221 148.00 | 221 148.00 | | 221 148.00 |
VB T. V. A. | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VC Groupe et associés | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VI Groupe et associés | 259 971.00 | 259 971.00 | | 259 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 377.00 | 227 377.00 | | 227 377.00 |
VW T.V.A. | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 301.00 | 324 301.00 | | 324 301.00 |