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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 921.00 | 45 606.00 | 12 316.00 | 57 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 357.00 | 47 041.00 | 12 316.00 | 59 357.00 |
BT Marchandises | 48 215.00 | | 48 215.00 | 48 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 368.00 | | 264 368.00 | 264 368.00 |
BZ Autres créances | 24 035.00 | | 24 035.00 | 24 035.00 |
CF Disponibilités | 12 499.00 | | 12 499.00 | 12 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 118.00 | | 351 118.00 | 351 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 475.00 | 47 041.00 | 363 434.00 | 410 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 63 663.00 | 44 069.00 | | 63 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 259.00 | 19 594.00 | | 14 259.00 |
DL TOTAL (I) | 99 922.00 | 85 663.00 | | 99 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 747.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 029.00 | 259 971.00 | | 195 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 842.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 210.00 | 51 921.00 | | 63 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 273.00 | 10 661.00 | | 5 273.00 |
EA Autres dettes | | 1 002.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 263 511.00 | 345 142.00 | | 263 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 434.00 | 430 805.00 | | 363 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 511.00 | 345 142.00 | | 263 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 311 471.00 | | 311 471.00 | 311 471.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 471.00 | | 311 471.00 | 311 471.00 |
FQ Autres produits | | | 2 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 688.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545.00 | | | 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545.00 | | | 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -545.00 | | | -545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 516.00 | 3 192.00 | | 2 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 587.00 | 248 065.00 | | 313 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 328.00 | 228 471.00 | | 299 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 259.00 | 19 594.00 | | 14 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 398.00 | | 2 959.00 | 56 398.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 398.00 | | 2 959.00 | 56 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 353.00 | 5 688.00 | | 41 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 353.00 | 5 688.00 | | 41 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 210.00 | 63 210.00 | | 63 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
UX Autres créances clients | 264 368.00 | 264 368.00 | | 264 368.00 |
VB T. V. A. | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VC Groupe et associés | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VI Groupe et associés | 195 029.00 | 195 029.00 | | 195 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 401.00 | 18 401.00 | | 18 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 404.00 | 288 404.00 | | 288 404.00 |
VW T.V.A. | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 511.00 | 263 511.00 | | 263 511.00 |