| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 384.00 | 366.00 | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 185.00 | 13 132.00 | 72 053.00 | 85 185.00 |
040 Immobilisations financières | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 859.00 | 13 516.00 | 124 342.00 | 137 859.00 |
060 Stock marchandises | 35 292.00 | | 35 292.00 | 35 292.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
072 Créances – Autres | 9 602.00 | | 9 602.00 | 9 602.00 |
084 Disponibilités | 8 693.00 | | 8 693.00 | 8 693.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 872.00 | | 59 872.00 | 59 872.00 |
110 Total général Actif | 197 731.00 | 13 516.00 | 184 214.00 | 197 731.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 645.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -44 916.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 641.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 172.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 858.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 317.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 130.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 214.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 123 156.00 | | | 123 156.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 100.00 | | | 100.00 |
230 Autres produits | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 542.00 | | | 125 542.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 435.00 | | | 90 435.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 802.00 | | | 802.00 |
242 Autres charges externes. | 38 541.00 | | | 38 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 622.00 | | | 149 622.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 080.00 | | | -24 080.00 |
294 Charges financières | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 371.00 | | | -26 371.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 855.00 | | | 137 855.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4.00 | | | 4.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 632.00 | | | 24 632.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 194.00 | | | 12 194.00 |