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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 134.00 | 616.00 | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 185.00 | 6 861.00 | 78 324.00 | 85 185.00 |
040 Immobilisations financières | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 855.00 | 6 995.00 | 130 860.00 | 137 855.00 |
060 Stock marchandises | 36 094.00 | | 36 094.00 | 36 094.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 677.00 | | 10 677.00 | 10 677.00 |
072 Créances – Autres | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
084 Disponibilités | 14 336.00 | | 14 336.00 | 14 336.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 998.00 | | 68 998.00 | 68 998.00 |
110 Total général Actif | 206 853.00 | 6 995.00 | 199 858.00 | 206 853.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 381.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 026.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 545.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 147 485.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 845.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 307.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 072.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 402.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 858.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 84 295.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 873.00 | | | 86 873.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 881.00 | | | 99 881.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 214.00 | | | 102 214.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -36 094.00 | | | -36 094.00 |
242 Autres charges externes. | 50 355.00 | | | 50 355.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 826.00 | | | 826.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 163.00 | | | 135 163.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 282.00 | | | -35 282.00 |
280 Produits financiers | 74.00 | | | 74.00 |
294 Charges financières | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
300 Charges exceptionnelles | 46.00 | | | 46.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37 026.00 | | | -37 026.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 750.00 | | | 750.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 78 584.00 | | | 78 584.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 232.00 | | | 92 232.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 84 295.00 | | | 84 295.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38 672.00 | | | 38 672.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 375.00 | | | 17 375.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 495.00 | | | 2 495.00 |