| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 459.00 | 5 699.00 | 51 759.00 | 57 459.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 34 453.00 | 781.00 | 33 672.00 | 34 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 214.00 | 162.00 | 3 052.00 | 3 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 098.00 | 24 471.00 | 82 627.00 | 107 098.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 767 694.00 | 31 114.00 | 16 736 580.00 | 16 767 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 673.00 | | 8 673.00 | 8 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 463.00 | | 322 463.00 | 322 463.00 |
BZ Autres créances | 44 029.00 | | 44 029.00 | 44 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 023.00 | | 21 023.00 | 21 023.00 |
CF Disponibilités | 417 090.00 | | 417 090.00 | 417 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 071.00 | | 19 071.00 | 19 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 351.00 | | 832 351.00 | 832 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 014 006.00 | 31 114.00 | 17 982 891.00 | 18 014 006.00 |
CU Autres participations | 16 460 050.00 | | 16 460 050.00 | 16 460 050.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 413 960.00 | | 413 960.00 | 413 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 350.00 | 1 000.00 | | 142 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 900 901.00 | | | 12 900 901.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 47 337.00 | 2 022.00 | | 47 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 461.00 | 45 314.00 | | -17 461.00 |
DL TOTAL (I) | 13 073 226.00 | 48 437.00 | | 13 073 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 072 961.00 | 359 734.00 | | 4 072 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 1 224.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 221.00 | 2 709.00 | | 345 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 803.00 | 83 155.00 | | 454 803.00 |
EA Autres dettes | 36 178.00 | | | 36 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 909 665.00 | 446 823.00 | | 4 909 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 982 891.00 | 495 260.00 | | 17 982 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 468.00 | | | 891 468.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 833 400.00 | | 833 400.00 | 833 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 400.00 | | 833 400.00 | 833 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 656 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 489 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 906.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 445 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 239.00 | | | 17 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 714.00 | | | -14 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 263.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 493 334.00 | 285 511.00 | | 1 493 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 510 796.00 | 240 197.00 | | 1 510 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 461.00 | 45 314.00 | | -17 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 507.00 | | 16 322 986.00 | 449 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 499.00 | 16 460 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 798.00 | 16 767 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 299.00 | 150 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 507.00 | | 104 977.00 | 49 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | 16 060 550.00 | 400 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 968.00 | 18 906.00 | 1 760.00 | 13 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 700.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 968.00 | 13 206.00 | 1 760.00 | 13 968.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 222.00 | 345 222.00 | | 345 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 433.00 | 284 433.00 | | 284 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 812.00 | 130 812.00 | | 130 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 179.00 | 36 179.00 | | 36 179.00 |
UX Autres créances clients | 322 463.00 | 322 463.00 | | 322 463.00 |
VB T. V. A. | 36 544.00 | 36 544.00 | | 36 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 759.00 | 45 759.00 | | 45 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 027 202.00 | 9 005.00 | 18 197.00 | 4 027 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 197.00 | 12 197.00 | | 12 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 072.00 | 19 072.00 | | 19 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 564.00 | 385 564.00 | | 385 564.00 |
VW T.V.A. | 27 363.00 | 27 363.00 | | 27 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 909 665.00 | 891 468.00 | 18 197.00 | 4 909 665.00 |