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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 10 916 611.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 342 969.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 206 366.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 371 970.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 22 837 916.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 5 268 871.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 27 639.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 10 920 752.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 392 072.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 29 006.00 | |
CF Disponibilités | | | 7 581 967.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 019 268.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 26 239 576.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 49 077 492.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 350.00 | 8 000 000.00 | | 142 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 900 901.00 | | | 12 900 901.00 |
DG Autres réserves | -2 739 169.00 | 4 845 963.00 | | -2 739 169.00 |
DH Report à nouveau | -408 904.00 | -671 992.00 | | -408 904.00 |
DL TOTAL (I) | 11 343 213.00 | 13 227 571.00 | | 11 343 213.00 |
DP Provisions pour risques | 1 278 971.00 | 443 910.00 | | 1 278 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 278 971.00 | 443 910.00 | | 1 278 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 513 363.00 | 9 387 399.00 | | 23 513 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 322 784.00 | 4 200 577.00 | | 7 322 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 469 336.00 | 5 114 535.00 | | 5 469 336.00 |
EA Autres dettes | 149 825.00 | 218 874.00 | | 149 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 39 503.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 455 307.00 | 18 960 888.00 | | 36 455 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 077 491.00 | 32 632 369.00 | | 49 077 491.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 448 035.00 | 1 053 599.00 | | 1 448 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 42 153 159.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 153 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 685 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 838 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 208 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 213 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 507 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 526 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 445 084.00 | |
GE Autres charges | | | 78 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 979 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 858 416.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 418 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 439 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 270.00 | | | 91 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 270.00 | | | 91 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 145 168.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 145 168.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 270.00 | -145 168.00 | | 91 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 831 878.00 | 566 810.00 | | 831 878.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 251 308.00 | -90 561.00 | | 251 308.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 448 037.00 | 1 053 600.00 | | 1 448 037.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 448 037.00 | 1 053 600.00 | | 1 448 037.00 |