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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 128.00 | 372.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 500.00 | 128.00 | 52 372.00 | 52 500.00 |
BT Marchandises | 586 943.00 | | 586 943.00 | 586 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 104.00 | 34.00 | 6 071.00 | 6 104.00 |
BZ Autres créances | 141 625.00 | | 141 625.00 | 141 625.00 |
CF Disponibilités | 64 714.00 | | 64 714.00 | 64 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 586.00 | | 7 586.00 | 7 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 972.00 | 34.00 | 806 938.00 | 806 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 472.00 | 162.00 | 859 310.00 | 859 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 658.00 | | | 58 658.00 |
DL TOTAL (I) | 88 658.00 | | | 88 658.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 320.00 | | | 543 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 090.00 | | | 211 090.00 |
EA Autres dettes | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 766 241.00 | | | 766 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 310.00 | | | 859 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 355 752.00 | | 9 355 752.00 | 9 355 752.00 |
FD Production vendue biens | 491 484.00 | | 491 484.00 | 491 484.00 |
FG Production vendue services | 16 658.00 | | 16 658.00 | 16 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 863 895.00 | | 9 863 895.00 | 9 863 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 879 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 777 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -586 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 412.00 | |
GE Autres charges | | | 3 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 790 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 331.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 488.00 | | | 30 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 879 333.00 | | | 9 879 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 820 675.00 | | | 9 820 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 658.00 | | | 58 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -30 000.00 | | 30 000.00 | -30 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -30 000.00 | | 30 500.00 | -30 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 128.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 128.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
6T Sur comptes clients | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 320.00 | 543 320.00 | | 543 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 422.00 | 55 422.00 | | 55 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 326.00 | 65 326.00 | | 65 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 488.00 | 30 488.00 | | 30 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VB T. V. A. | 40 568.00 | 40 568.00 | | 40 568.00 |
VI Groupe et associés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 256.00 | 57 256.00 | | 57 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 056.00 | 101 056.00 | | 101 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 315.00 | 155 315.00 | 30 000.00 | 185 315.00 |
VW T.V.A. | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 241.00 | 766 241.00 | | 766 241.00 |